AI 거래의 최대 수혜주들이 타격을 입다

화요일에 반도체 주식들이 다시 한번 무너지며, 지난 봄 랠리의 최대 수혜주들을 매도하려는 판매자들이 시장에 다시 몰려들면서 금요일의 급락세를 이어갔습니다.

그 후 장 후반에 강력한 반등이 나타났습니다. 필라델피아 반도체 지수 (^SOX)는 저점에서 거의 9% 하락했으나, 이후 무섭게 반등하며 단 1.9% 하락한 상태로 마감했습니다.

이러한 반등이 종가를 완화시키기는 했지만, 표면 아래의 손상을 지우지는 못했습니다. 미 동부 표준시(ET) 오후 1시 기준으로, 칩 지수는 개장 이후 2002년 7월 이래 가장 가파른 하락을 기록했습니다.

이로 인해 화요일은 시장 전반의 붕괴라기보다는 AI 거래의 주도주들이 입은 또 다른 타격에 가까웠습니다. 실제로 S&P 500 (^GSPC)은 이른 오후 기준으로 상승 종목(356개)이 하락 종목(146개)보다 많았습니다.

고통은 랠리가 가장 강력했던 영역에 집중되었습니다.

Yahoo Finance의 분석에 따르면, 6월 2일 이후 S&P 500에서 가장 성적이 좋지 않은 50개 종목은 3월 30일부터 6월 2일 사이에 중간값 기준 36%의 수익을 기록했습니다. 반면 지수의 나머지 종목들은 같은 2개월 동안 단 3% 상승했습니다.

*더 읽어보기: *AI 버블로부터 포트폴리오를 보호하는 방법

6월 2일 이후, 이 과거 주도주 그룹은 중간값 기준 9.3% 하락한 반면, S&P 500의 나머지 종목들은 여전히 2.0% 상승 중입니다.

가장 큰 타격을 입은 그룹은 AI 및 칩 관련 종목들이 대거 포함되어 있었습니다. Supermicro (SMCI)와 Broadcom (AVGO)는 모두 6월 2일 대비 약 20% 하락했으며, Qualcomm (QCOM)은 약 17% 하락했습니다.

시가총액 손실은 더욱 집중되었습니다.

Broadcom과 Nvidia (NVDA)는 6월 2일 이후 S&P 500에서 시가총액 손실이 가장 큰 두 종목이었으며, Micron과 AMD (AMD) 또한 상위 10위 안에 포함되었습니다. Yahoo Finance의 분석에 따르면, 반도체 그룹은 5일간의 매도세 동안 약 1.4조 달러의 시장 가치를 증발시켰습니다.

화요일의 정오 반등이 장 마감까지 유지된다면 의미가 있겠지만, SOX 지수가 다시 13,000 위로 올라서기 전까지는 칩 매도세가 통제권을 유지할 것입니다.

현재 시장의 메시지는 동일합니다: AI 수혜주들이 더 이상 무조건적인 통과권을 얻지는 못하고 있습니다.

Jared Blikre는 Yahoo Finance의 글로벌 마켓 및 데이터 에디터입니다. X(@SPYJared)에서 그를 팔로우하거나 jaredblikre@yahooinc.com으로 이메일을 보내주세요.