크레이머, 목요일의 AI 매도세가 분산 투자의 가치를 입증했다고 말하다

목요일의 인공지능(AI) 주식 매도세는 시장 변동성 속에서도 투자를 유지하는 데 분산 투자(diversification)가 왜 필수적인지를 상기시켜주었다고 CNBC의 Jim Cramer가 말했다.

파이낸셜 타임즈(Financial Times)가 OpenAI의 연간 매출액이 이전에 예상했던 금액보다 약 200억 달러 낮았다고 보도한 후 기술주들이 압박을 받았다. 오라클(Oracle)은 5.5% 급락했고 브로드컴(Broadcom)은 4.35% 하락했다. 한편, 국채 금리(Treasury yields)가 견조한 30년물 채권 경매 이후 완화되자 홈디포(Home Depot)를 포함하여 AI 관련주 외의 침체된 주식들은 반등세를 보였다. CNBC의 Investing Club이 운영하는 Cramer의 Charitable Trust는 브로드컴과 홈디포의 주식을 보유하고 있다.

이 '매드 머니(Mad Money)' 진행자는 "만약 인공지능 주식만 가지고 있었다면, 오늘은 악몽이었을 것"이라고 말했다.

크레이머는 집중된 포트폴리오의 위험성은 급격한 손실이 투자자들로 하여금 공황에 빠져 보유 주식을 매도하고 현금으로 회피하게 만들 수 있으며, 이로 인해 이후의 회복 기회를 놓칠 수 있다는 점이라고 설명했다. 그는 분산된 포트폴리오는 특정 투자 테마가 타격을 입었을 때 손실을 완화하는 데 도움을 주고 투자를 유지하기 쉽게 만들어준다고 주장했다.

시장 반등 기회를 놓치는 비용은 상당할 수 있다. JP모건(JPMorgan)에 따르면, 2005년부터 2024년 사이에 S&P 500 지수의 상위 10개 거래일을 놓친 투자자는 완전히 투자한 사람보다 자산이 절반 이하로 줄어들었을 것이다.

이것이 크레이머가 시장의 가장 뜨거운 분야 외에 주식을 보유하는 것이 중요하다고 말한 이유이다. 심지어 홈디포와 같은 투자가 실망스러울 때조차도 그렇다. 이 주택 개량 소매업체의 주식은 높은 금리가 주택 활동과 소비자 지출에 부담을 주면서 수년 동안 어려움을 겪었다. 그러나 목요일의 반등세는 AI 관련주의 약세를 상쇄하는 데 도움을 주었고, 시장의 여러 부분이 각기 다른 시기에 잘 작동할 수 있음을 보여주었다.

"Home Depot을 보유하는 것이 얼마나 싫었는지 아십니까?" 크레이머가 말했습니다. "그 답은 오늘 그것을 사랑했던 정도와 비슷합니다. 왜냐하면 이것이 이런 날에 제가 시장에서 이탈하지 않게 해주기 때문입니다."

크레이머에게 있어, 이것이 궁극적으로 분산 투자의 목적입니다. 반드시 매일 초과 성과를 내는 것이 아니라, 한 섹터의 나쁜 하루가 투자자들을 시장 전체에서 완전히 몰아내는 것을 막는 것입니다.

"22년 전 이 쇼를 시작했을 때 제 목표는 간단했고 여전히 그렇습니다." 그가 말했습니다. "저는 여러분이 게임에 남아있기를 바랍니다. 그렇게 할 수 있는 유일한 방법은 분산 투자입니다. 이것 없이는 게임에 머무를 수 없습니다."

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