짐 크레이머, 이번 주 AI 매도세가 투자자들에게 중요한 교훈을 제공한다고 말하다

To those that persistent, you saw just how important it was to stay diversified, says Jim Cramer

CNBC의 짐 크레이머는 목요일에 이번 주 인공지능(AI) 주식 시장의 변동성이 투자자들이 모든 돈을 시장에서 가장 뜨거운 거래에만 몰빵해서는 안 되는 이유를 고통스럽게 상기시켜준다고 말했습니다.

몇 달 동안 AI 인프라 주식이 시장을 이끌었던 후, 크레이머는 다른 섹터에도 노출도를 유지한 투자자들이 드디어 분산투자(diversification)의 혜택을 보고 있다고 말했습니다. 목요일에 Kimberly-Clark은 4.7% 상승했고, Waste Management는 3.9% 상승했으며, Eli Lilly는 3.6% 상승했습니다. 이번 주 기준으로 이 세 종목 모두 최소 6% 상승했습니다. 한편, iShares Semiconductor ETF (SOXX)는 8거래일 연속 하락세를 기록하며 10년 이상 만에 가장 긴 하락 연속 기록을 남겼습니다.

'우리는 분산투자에 대해 충분히 이야기하지 않습니다. 부분적으로는 특정 그룹이 나머지 시장보다 계속 좋은 성과를 내기 때문에 재미가 없기 때문입니다.'라고 'Mad Money' 진행자는 말했습니다. '하지만 지난 몇 주 동안 그 그룹이 땅바닥으로 추락했을 때, 오직 분산투자만이 여러분의 포트폴리오를 구할 수 있었습니다.'

크레이머는 CNBC Investing Club의 자선 신탁(Charitable Trust)을 예로 들었습니다. 이 클럽은 9월 1일에 AI 수혜주인 Corning의 보유 지분을 매각한 후, 하루 뒤에는 데이터 센터 관련 거래에 대한 노출도를 줄이기 위해 Huggies의 모회사인 Kimberly-Clark을 매수했습니다. 처음에는 Corning이 계속 상승하고 Kimberly-Clark이 하락했기 때문에 이 움직임은 성급해 보였지만, 최근의 순환매(rotation)는 그 결정을 정당화하기 시작했습니다.

크레이머는 'Corning은 횡보하는 반면 Kimberly-Clark은 급등하고 있다'고 말했습니다. Corning 주가는 클럽이 매각한 이후 거의 5% 하락했습니다. 이 클럽은 비용 기준(cost basis)을 낮추기 위해 여러 차례 Kimberly-Clark을 추가 매수했으며, 현재는 1% 미만의 미실현 손실(unrealized loss)을 안고 있습니다. 주가는 10월 1일 최저점 대비 10% 이상 상승했습니다.

크레이머는 AI에서 벗어나는 이러한 순환매가 얼마나 오래 지속될지는 불분명하다고 인정했습니다. 그러나 그는 한 섹터에 너무 집중하는 투자자들은 시장에서 완전히 이탈하게 만들 수 있는 손실을 감수할 위험이 있다고 경고했습니다.

"너무 집중하면(too concentrated) 한 방에 무너질 수 있고, 심지어 전체 자산군(asset class) 자체를 포기하게 될 수도 있다"고 그는 말했다."

Cramer's Charitable Trust는 INTC, KMB, LLY, NVDA의 주식을 보유하고 있다.

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