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AI가 자동으로 큐레이션·번역·정리하는 기술 동향 피드입니다.
삼성전자와 SK하이닉스의 이익 성장세가 2028년 상반기까지 지속될 것이라는 전망을 다룹니다. HBM 수요와 높은 이익률을 바탕으로 반도체 기업들의 강력한 현금 창출 능력을 분석하며, 투자 성향에 따른 종목 배분 전략을 제안합니다.
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원문 바로가기지금 사도 절대 안 늦었다? 삼전 닉스 상상 못할 가격 나옵니다 (이형수)
내년 삼성전자와 SK하이닉스가 세계에서 현금을 가장 잘 버는 회사에 오를 확률이 매우 높음
원래는 2027년부터 이익이 꺾일 거라는 전망이 많았음
지금은 2028년 상반기까지 상승세가 이어진다는 쪽으로 무게가 옮겨감
전문가들은 최소 1년 이상 기회가 더 남아 있다고 봄
3분기에는 급락 후 V자 반등이 아니라 오르내림을 반복하는 지루한 박스권 조정이 예상됨
초보 투자자가 버티기 힘든 구간이라 트레이딩을 섞는 편이 나음
보유 물량 80%는 그대로 두고 20%만 저점에서 사고 고점에서 파는 식으로 굴리는 전략이 유효함
지금 주가가 빠지는 이유는 불확실성 때문이고 기업 가치 자체는 여전히 좋음
아직 종목을 담지 않았다면 좋은 기회지만 한 번에 사기보다 조금씩 나눠 사는 편이 안전함
사이클 후반부로 갈수록 시장은 매출 성장률보다 이익률을 더 중요하게 봄
하이닉스는 높은 이익률을 앞세워 삼성전자 시가총액을 넘볼 잠재력이 있음
대신 하이닉스는 주가 변동성이 큰 편임
삼성전자는 변동성이 적어 안정적임
삼성전자는 파운드리 실적 반등과 온디바이스 AI라는 미래 기대감도 함께 가짐
투자자는 성향에 맞게 두 종목을 반반 섞거나 비율을 조절해 함께 담는 편이 좋음
이번 AI 붐은 실적 없이 이야기만으로 올랐던 닷컴버블과는 성격이 다름
지금 시장을 이끄는 빅테크는 실제로 돈을 아주 잘 벌고 있어 니프티 피프티 장세에 가까움
미중 패권 경쟁과 안보 문제까지 얽혀 빅테크가 비싼 값을 치르고서라도 메모리를 살 수밖에 없음
과거 버블 붕괴 직전 대만 증시가 끝까지 버텼듯 이번에는 한국 증시가 미국과 함께 마지막까지 살아남을 시장으로 꼽힘
올해는 범용 메모리가 주인공이었지만 내년 연간 계약에서는 HBM 가격이 2배에서 2.5배까지 오를 전망임
영업이익률이 70%를 넘다 보니 고객사 반발과 단가 소송 같은 잡음은 있어도 대체할 제품이 없음
마이크론 증설과 생산능력 확대 결과물이 2028년 초에 몰려 있어 내년까지는 공급 과잉 걱정이 없음
하이닉스가 미국 ADR 상장과 주요 지수 편입을 노리려면 강력한 주주환원 카드가 필요함
100조 원 규모 주주환원을 준비 중이라는 소문도 실리콘밸리 인재 유치와 빅테크 대우를 노린 움직임임
이 카드가 현실이 되면 앞으로 주가를 밀어 올릴 강한 힘이 될 수 있음