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이란 합의 기대감으로 유가가 급락하고 유럽 증시가 상승한 가운데, 미국과 일본의 공동 개입 확인으로 엔화가 강세를 보였습니다. 기업들의 견조한 실적 발표에도 불구하고 아시아 시장은 AI 투자 수익성에 대한 우려로 변동성을 나타냈습니다.
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원문 바로가기Nell Mackenzie 및 Ankur Banerjee 작성
런던/싱가포르, 8월 3일 (Reuters) - 중동 평화 협정에 대한 기대감이 커지면서 월요일 유가는 급락한 반면 유럽 주식 시장은 급등했으며, 미국과 일본이 약세 통화를 지원하기 위한 공동 개입을 확인한 후 엔화는 3개월 만에 최고치로 강세를 보였습니다.
도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령이 월요일 이란과의 회담이 진행될 것이라고 밝힌 후, 브렌트유(Brent crude) 선물은 배럴당 4.50달러(5% 이상) 하락한 83.40달러를 기록했습니다. 그는 앞서 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)을 재개방하기 위한 협상을 추진하기 위해 이란에 대한 공격을 취소한 바 있습니다. [O/R]
유럽 주식은 월요일 0.4% 소폭 상승하며 견조한 분위기 속에 8월을 시작했습니다. 독일 DAX 지수는 장중 사상 최고치를 기록했으며 마지막에 1.3% 상승했습니다.
멀티 패밀리 오피스(multi-family office)인 Erlen Capital Management의 매니징 파트너 Bruno Schneller는 "주식 시장의 경우, 근본적인 상황은 여전히 고무적입니다"라고 말했습니다.
"수익(Earnings)은 일반적으로 잘 유지되었으며, 강력한 가격 결정력(pricing power)과 회복력 있는 비즈니스 모델을 가진 기업들이 계속해서 시장 수익률을 상회하고 있습니다."
S&P 500 선물은 0.5% 상승했고, Nasdaq 선물은 0.6% 상승했습니다.
Lombard Odier Investment Managers의 매크로 책임자인 Florian Ielpo가 월요일 발표한 조사에 따르면, S&P 500 구성 기업의 절반 이상이 현재까지 실적을 발표했으며, 기업의 86%가 수익 예상치를 상회했습니다.
아시아 주식은 투자자들이 AI에 대한 막대한 자본 지출과 그것이 충분히 빠르게 수익을 제공할 수 있을지에 대해 우려하며 급격한 변동성을 보였던 격동의 7월 이후, 새로운 달이 시작되면서 어려움을 겪었습니다.
일본의 Nikkei 지수는 1% 하락했고, 한국의 KOSPI는 5% 이상 하락했습니다. 이는 MSCI의 가장 광범위한 세계 주식 지수를 압박하여 보합세로 만들었습니다.
공동 개입 이후 엔화 약세론자들의 위축
일본 엔화는 당일 초반 5월 초 이후 가장 강력한 수준인 155.2엔으로 급격히 움직인 후, 미국 달러당 0.5% 이상 강세인 156.70엔을 기록하며 트레이더들이 또 다른 개입 가능성에 경계하게 만들었습니다.
일본 재무성은 월요일, 일본과 미국이 공동으로 엔화 매수 개입을 실시했으며 추가 조치를 취하는 데 주저하지 않을 것이라고 밝히며, 엔화의 40년 만의 최저치 하락을 저지하기 위한 이례적인 양자 간 조치를 확인했습니다.
Scott Bessent 미국 재무장관 또한 미국이 향후 몇 달 내에 일시적인 달러 유동성을 공급하는 연방준비제도 (Federal Reserve)의 환매 약정 (Repurchase facility) 규모를 확대하는 것을 고려할 것이라고 말하며, 이 도구를 "중요한 안전장치 (backstop)"라고 불렀습니다.
StoneX의 선임 시장 분석가인 Matt Simpson은 "Bessent의 발언은 개입 그 자체보다 더 큰 무게감을 가질 수 있습니다"라고 말했습니다. "일본 엔화가 올해의 저점을 찍었다고 보는 것이 안전한 판단처럼 느껴집니다. '공동 개입 (joint intervention)'이라는 단어는 이 시장에서 매우 큰 무게를 가지며, 좀처럼 사용되지 않는 용어입니다."