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Philip Morris International(PM)의 실적 발표와 월스트리트 분석가들의 목표가 및 전망을 다룹니다. 비연소 제품의 성장과 기록적인 매출 달성으로 인해 주당순이익(EPS) 전망치가 상향 조정되었습니다.
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원문 바로가기코네티컷주 스탬퍼드에 본사를 둔 Philip Morris International Inc. (PM)는 담배 및 비연소 니코틴 제품을 제조하고 판매하는 글로벌 소비재 기업입니다. 약 170개 시장에서 운영 중인 이 회사는 전통적인 담배에 대한 의존도를 점진적으로 줄이는 동시에, 과학적 근거를 바탕으로 한 비연소 대안 제품을 개발함으로써 사업을 전환하고 있습니다. 이 회사의 시가총액(Market capitalization)은 약 2,974억 달러입니다.
이 선도적인 담배 회사의 주식은 지난 1년 동안 광범위한 시장 수익률을 밑돌았습니다. 이 기간 동안 PM은 15% 상승한 반면, 광범위한 S&P 500 지수 ($SPX)는 거의 21.8% 상승했습니다. 그러나 주가는 연초 대비(Year-to-date) 모멘텀을 얻어 16.8% 상승하며, 같은 기간 지수의 상승률인 11%를 넘어섰습니다.
비교 범위를 좁혀보면, PM은 지난 1년 동안 5.9%, 올해 9.2% 상승한 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)보다 높은 수익률을 기록했습니다.
7월 22일, Philip Morris International은 2026 회계연도 2분기(Q2 FY2026) 실적을 발표했으며, 투자자들이 결과를 평가함에 따라 주가가 3.3% 상승했습니다. 순매출(Net revenues)은 비연소 사업과 연소 제품(Combustibles) 모두의 성장에 힘입어 10.4% 증가한 기록적인 112억 달러를 달성했습니다. 조정 희석 주당순이익(Adjusted diluted EPS)은 전년 대비 15.2% 증가한 2.20달러를 기록했습니다. 또한, 분기별 출하량은 비연소 제품의 강력한 모멘텀에 힘입어 2.5% 증가했으며, 특히 IQOS가 7.5%의 증가를 주도했습니다. 이와 함께 비연소 대안 제품이 여전히 제한적이거나 보급률이 낮은 시장에서는 연소 담배 판매가 회복력을 보였습니다.
Philip Morris는 2026년 전체 조정 희석 주당순이익(Adjusted diluted EPS) 전망치를 8.26달러에서 8.41달러로 상향 조정했으며, 환율 중립(Currency-neutral) 전망치는 8.11달러에서 8.26달러로 유지했습니다. 3분기의 경우, 조정 희석 주당순이익(Adjusted diluted EPS) 가이던스를 2.20달러에서 2.25달러로 제시했습니다.
2026년 12월에 종료되는 이번 회계연도(current fiscal year)에 대해, 분석가들은 PM의 희석 주당순이익(EPS)이 10.5% 증가한 8.33달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 어닝 서프라이즈(earnings surprise) 기록은 인상적입니다. 지난 4분기 동안 매 분기 컨센서스 추정치(consensus estimate)를 상회했습니다.
PM 주식을 커버하는 14명의 분석가들 사이에서 컨센서스는 "완만한 매수 (Moderate Buy)"입니다. 이는 8개의 "강력 매수 (Strong Buy)", 2개의 "완만한 매수 (Moderate Buy)", 그리고 4개의 "보유 (Hold)"를 바탕으로 합니다.