캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 Western Digital Corporation (WDC)은 데이터 저장 장치 및 솔루션을 개발, 제조 및 판매합니다. 시가총액 1,878억 달러 규모인 이 회사의 제품에는 하드 드라이브 (HDD), 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD), 홈 엔터테인먼트 및 네트워킹 제품이 포함됩니다.

이 선도적인 데이터 저장 솔루션 공급업체의 주식은 지난 1년 동안 광범위한 시장 수익률을 크게 상회했습니다. WDC는 이 기간 동안 582% 상승한 반면, 광범위한 S&P 500 지수 ($SPX)는 거의 17.7% 상승했습니다. 2026년(YTD 기준), WDC 주식은 203.1% 상승하여 S&P 500의 연초 대비(YTD) 9.4% 상승을 넘어섰습니다.

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더 자세히 살펴보면, WDC의 초과 수익은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)와 비교했을 때도 분명하게 나타납니다. 이 상장지수펀드 (ETF)는 지난 1년 동안 약 36% 상승했습니다. 더욱이, WDC의 연초 대비 (YTD) 세 자릿수 수익률은 동일 기간 해당 ETF의 21.4% 수익률을 압도합니다.

Western Digital은 AI 데이터 센터 확장에 따른 고용량 엔터프라이즈 하드 드라이브에 대한 하이퍼스케일러 (Hyperscaler) 수요 급증, 규율 있는 가격 책정 및 생산에 힘입은 막대한 매출 총이익률 (Gross Margin) 확대, 그리고 별도의 순수 기업 (Pure-play) 주주 가치를 실현하기 위해 HDD와 플래시 메모리 (NAND) 사업을 분리하려는 전략적 계획을 둘러싼 강력한 시장의 열기 덕분에 지난 1년 동안 크게 상회하는 성과를 거두었습니다.

6월에 종료된 이번 회계연도에 대해 분석가들은 WDC의 희석 주당순이익 (EPS)이 112.1% 성장하여 $9.61에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 어닝 서프라이즈 (Earnings Surprise) 기록은 인상적입니다. 지난 4분기 동안 매번 컨센서스 (Consensus) 추정치를 상회했습니다.

WDC 주식을 담당하는 25명의 분석가들 사이에서 컨센서스는 "강력 매수 (Strong Buy)"입니다. 이는 20개의 "강력 매수 (Strong Buy)", 1개의 "중립 매수 (Moderate Buy)", 그리고 4개의 "보유 (Hold)" 등급을 바탕으로 합니다.

이러한 구성은 2개월 전보다 더 낙관적이며, 21명의 분석가가 "강력 매수 (Strong Buy)"를 제안하고 있습니다.

7월 28일, Rosenblatt Securities의 분석가 Kevin Cassidy는 WDC에 대해 "매수 (Buy)" 의견을 재확인했으며, 목표 주가를 $900로 설정하여 현재 수준에서 65.2%의 잠재적 상승 여력이 있음을 시사했습니다.

평균 목표 주가인 $641.83은 WDC의 현재 가격 수준 대비 17.8%의 프리미엄을 나타냅니다. 월스트리트 최고 목표 주가인 $1,050는 92.7%의 야심 찬 상승 잠재력을 시사합니다.

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