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SpaceX의 IPO가 높은 가치로 시작했지만, 진정한 시장 플레이는 가격 자체가 아닌 일정에 달려 있습니다. Nasdaq 100 편입 과정에서 발생하는 강제 매수 물량과 적은 유통 물량이 핵심입니다. 또한, 내부자들의 락업 해제가 점진적인 공급 압력으로 작용할 수 있어 장기적 관점의 분석이 필요합니다.
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원문 바로가기첫날이 이미 지났습니다:
$SPCX는 약 $161에 상장을 마감했으며, 이는 +19% 상승하여 2조 달러 이상의 가치를 인정받았습니다.
개인 투자자는 만족하고 언론의 헤드라인은 사방에 있습니다.
하지만 진정한 플레이는 가격에 있지 않습니다. 일정(캘린더)에 있습니다.
Nasdaq은 상위 40개 대형주가 몇 달을 기다리는 대신 단 15 거래 세션 만에 Nasdaq 100에 진입하도록 규칙을 변경했습니다.
→ SpaceX는 7월 초쯤 진입할 것입니다.
→ 진입하면서, 이 지수를 추종하는 모든 펀드(QQQ 등)는 SPCX를 반드시 매수해야 합니다.
→ 자동 매수로 약 70억 달러가 예상됩니다.
→ 그리고 이 모든 것이 자유 유통 물량(float)이 겨우 3%에 불과한 주식에 집중됩니다.
공급은 적은데 강제적인 매수 벽이 세워진 상황입니다.
그것이 바로 '15일째'입니다:
여기서 개인 투자자가 다시 진입하여, 강제 매수의 정점(피크)을 정확히 구매합니다.
그리고 여기서 함정이 시작됩니다.
하지만 유통 물량이 적은 데는 이유가 있습니다:
→ 나머지 97%는 내부자들 손에 묶여 있습니다(blocked).
→ 이 락업(lock-ups)은 분기별로, 기간을 두고 만료됩니다.
→ 이는 개인 투자자가 지지하며 기다리는 바로 그 시점에 서서히 공급이 들어온다는 의미입니다.
그렇기 때문에 많은 기대감을 받는 IPO 중 일부는 갑자기 폭락하지 않습니다. 천천히 출혈합니다.
Meta는 2012년에 $38에 상장했다가 몇 달 만에 50% 이상 하락했습니다.
첫날의 가격과 장기적인 가치는 두 개의 다른 대화입니다.
제가 변화하는 상황을 계속 알려드리겠습니다. 명백해지기 전에요.
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(이것은 투자 조언이 아닙니다. 스스로 조사하세요)