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AI가 자동으로 큐레이션·번역·정리하는 기술 동향 피드입니다.
나스닥과 S&P 500의 급락과 함께 반도체 지수가 폭락하며 시장의 조정이 발생했습니다. VIX 지수와 딜러 포지션 변화를 통해 향후 시장 변동성에 대한 경계가 필요한 시점입니다.
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원문 바로가기금요일 나스닥 약 -4.2%, 에센피 약 -2.6%
반도체지수 약 -10%, VIX 20 돌파, 채권금리 급등, AI/반도체 주도주 대량 청산 등등 나왔어야 할 조정들이 한꺼번에 쏟아진 듯한 시장이었습니다. 약 먹기를 거부했던 Mr. Market이 결국 설사를 하게 되었네요.
그동안 불안을 타고 오르는 spot up + vol up 장세를 이어오다가 spot plumming + vol spike 라는 과한 리액션을 보여준 이상 아무리 6월 딜러 포지션들이 Positive 영역에 있다 한들 몇 번 언급했던 7월 Hot summer에 대한 1차 경고가 아니겠나 생각합니다.
다음주부터 관심있게 봐야할 지표는 VIX 입니다. 하루짜리 조정이었다면 VIX는 다시 얌전히 20밑으로 내려갈 것이고 계속 위에서 버티면서 VIX선물곡선이 평탄화 되기 시작한다면 경계를 하셔야 합니다.
TOP 근처에 몰려있던 다음주 만기 딜러 포지션들은 이제 부담이 제로가 됐습니다. 즉 그동안 델타헷지로 매수했던 (헬륨 풍산이라고 표현했쥬..) 그득했던 현물들을 미련없이 정리할 수 있게 된 거죠.
이 물량들은 절대 하루만에 정리가 안됩니다. 몇일 동안 나눠서 쏟아지게 되어 3 days rule로 접근해야 합니다. 월요일 반등이 나온다고 하더라도 다음주는 관망 하시는걸 추천합니다.