Western Digital (WDC) 주식은 투자자들에게 놀라운 수익을 안겨주었습니다. 이 데이터 스토리지 기업의 주가는 고성능 스토리지에 대한 인공지능 (AI) 수요의 급증과 유리한 가격 환경 덕분에 지난 1년 동안 1,115% 이상 급등했습니다.

최근의 상승세는 Morgan Stanley가 하드 디스크 드라이브 (HDD)에 대한 강력한 수요와 스토리지 시장 전반의 지속적인 가격 강세를 언급하며 WDC 주식의 목표가를 488달러에서 650달러로 상향 조정한 이후 나타났습니다. 하지만 이러한 이례적인 랠리 이후, 핵심 질문은 Western Digital 주식에 여전히 상승 여력이 남아있는가 하는 점입니다.

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지속적인 낙관론을 뒷받침하는 한 가지 요인은 가속화되는 AI 인프라 구축입니다. 기업들이 AI 기반 애플리케이션을 점점 더 많이 배포하고 주요 클라우드 제공업체들이 대규모 데이터 센터에 계속 투자함에 따라, 데이터 생성 및 스토리지 수요가 기록적인 수준으로 상승하고 있습니다. 이러한 환경은 Western Digital의 고용량 니어라인 (nearline) HDD가 효율적이고 대규모인 스토리지에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 위치를 점하게 합니다.

에이전틱 AI (agentic AI)의 부상은 데이터 스토리지에 대한 추가 수요를 유발함으로써 또 다른 성장 촉매제 역할을 할 수 있습니다. 이 신흥 기술은 훨씬 더 많은 양의 정보를 생성하고 처리할 것으로 예상되며, Western Digital과 같은 스토리지 제공업체의 성장 경로를 확장할 것입니다.

또한 이 회사는 가격을 지지하고 제조업체가 더 강력한 마진을 창출할 수 있게 한 타이트한 공급 조건으로부터 이익을 얻고 있습니다. 이러한 추세는 향후 몇 분기 동안 지속될 것이며, 이는 Western Digital이 강력한 이익 성장을 계속 달성할 수 있음을 나타내며, 이는 지속적인 주가 랠리를 뒷받침할 것입니다.

Western Digital의 이익은 계속해서 더 높이 치솟을 수 있다

Western Digital은 최근 몇 분기 동안 강력한 이익 성장을 목격했으며, 지속 가능한 수요와 더 높은 가격에 힘입어 이익이 계속 급증할 수 있습니다.

회사의 회계연도 3분기 조정 주당순이익 (EPS)은 전년 동기 대비 (YOY) 97% 급증한 2.72달러를 기록했습니다. 회계연도 4분기의 경우, Western Digital은 전년 대비 약 40% 성장을 나타내는 약 36.5억 달러의 매출을 전망하고 있습니다. 매출 총이익률 (Gross margin) 또한 작년 같은 기간의 41.3%에서 대폭 개선되어 51%에서 52%에 달할 것으로 예상됩니다.

이익 성장은 다시 한번 견고하게 유지될 수 있습니다. 경영진은 4분기 분기당 주당순이익이 현재 애널리스트 컨센서스 추정치인 3.22달러를 상회하는 약 3.25달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 더욱이, 이 전망치는 전년 동기 주당순이익인 1.66달러에서 급격한 증가를 반영합니다.