Wells Fargo의 투자의견 상향 및 목표주가 인상으로 Carter 주가 상승

Carter’s (NYSE:CRI)는 월요일 프리마켓(premarket) 거래에서 Wells Fargo가 이 아동복 소매업체의 투자의견을 Underweight에서 Equal Weight로 상향 조정하고, 목표주가를 $30에서 $42로 인상함에 따라 3.5% 상승했습니다.

애널리스트 Ike Boruchow는 새로운 경영진 체제하에서의 실행력 개선, 소비자 직접 판매 (DTC, direct-to-consumer) 운영의 지속적인 모멘텀, 그리고 관세율 인하의 잠재적 영향력을 보다 긍정적인 전망의 주요 원인으로 꼽았습니다.

경영진 교체와 DTC 전략이 개선된 전망을 견인

Wells Fargo에 따르면, 최근의 경영진 교체와 Carter’s의 소비자 직접 판매 (DTC) 전략 고도화가 회사의 운영 모델을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

“저희 관점에서는 새로운 경영진과 진화된 DTC 전략의 결합이 모델의 근본적인 개선을 이끌고 있습니다. 동시에, CRI가 낮은 관세율을 통해 매우 저평가된 비유기적 성장 (inorganic upside) 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.”라고 Boruchow는 언급했습니다.

해당 투자사는 이러한 발전이 향후 수익 성장을 위한 더욱 유리한 배경을 조성하고 있다고 판단합니다.

분기 실적 발표를 앞둔 긍정적 기대감

Wells Fargo는 2분기 동일 매장 매출 (comparable sales) 전망치를 상향 조정했으며, 다가오는 실적 발표가 주가의 잠재적 촉매제 (catalyst) 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 애널리스트는 개선되는 비즈니스 트렌드를 반영하여, 3분기 가이던스(guidance)와 수익 마진(profit margins) 모두 현재 시장의 기대치를 상회할 수 있을 것으로 예상합니다.

수익 전망치 상향 조정

해당 증권사는 2026 회계연도 주당순이익 (EPS, earnings-per-share) 추정치를 $3.00에서 $3.30로 상향했으며, 2027 회계연도 전망치를 $3.50에서 $3.80로 높였습니다.

두 전망치 모두 현재 월스트리트 컨센서스 추정치인 2026 회계연도 $3.22와 2027 회계연도 $3.61를 상회합니다.

더 높은 밸류에이션 목표

Wells Fargo의 새로운 목표주가 $42는 예상되는 2027 회계연도 주당순이익 (EPS)의 11배를 기준으로 산정되었습니다.

수정된 밸류에이션 (Valuation)은 운영 개선, 더 강력한 소비자 직접 판매 (Consumer-direct) 실적, 그리고 잠재적인 관세 관련 이익이 중기적으로 Carter의 추가적인 상승 여력을 뒷받침할 수 있다는 해당 기관의 견해를 반영합니다.

Carter의 주가