$SPCX 의 신규 편입으로 인한,

$SPCX 의 신규 편입으로 인한,
포트폴리오 점검입니다.
나오는 내용은 개인적인 생각일뿐입니다.✔️

현재 기준 추정 총자산은 약 27.1억원입니다.
환율은 1달러=1,518원, SPCX는 약 $161.11 기준으로 계산했습니다.
(5월말에 비해서, 다소 줄어듬)🤣

핵심 평가.

포트의 방향은 명확합니다.

우주/국방/AI 인프라 중심 성장 포트입니다.
RKLB + SPCX + IRDM + LPTH 합산이 약 65% 수준이라, 사실상 우주·위성·국방 인프라에 강하게 베팅한 구조입니다.

가장 큰 특징은:

1. $RKLB 가 여전히 포트의 심장부.

비중 46%는 매우 공격적입니다. 장기 비전은 가장 좋지만, 단일종목 리스크도 큽니다.
지금은 “더 사기”보다 보유·관찰·일부 현금 방어가 맞아 보입니다.(저의 기준일뿐..)

2. $SPCX 편입은 좋은데, 가격 부담은 큼
   SpaceX는 최고의 우주 인프라 자산이지만, IPO 직후라 밸류에이션 부담이 큽니다.
   현재 비중 15%는 적당합니다.
   여기서 급하게 더 늘리기보다는 락업·지수편입·첫 실적 확인 후 추가 판단이 좋아 보입니다.

3. $ABCL 은 포트 내 비대칭 옵션
   비중 8.8%는 적절합니다.
   ABCL635 2상/3상 기대감이 살아 있고, 현금 보유력도 강한 편이라 바이오 핵심 베팅으로 유지할 만합니다.

4. $CCJ 추가매수는 균형에 도움
   우라늄/원전은 우주 성장주와 성격이 달라서 포트 안정성을 높입니다.
   다만 현재 비중 4.8%는 아직 작습니다.
   장기 원전 사이클을 믿는다면 7~10%까지는 확대 여지가 있습니다.

5. $LPTH· $USAR 는 아직 ‘씨앗’ 포지션
   둘 다 방향성은 좋지만 검증이 덜 된 소형주입니다.
   현재처럼 각각 1~2% 수준은 매우 적절합니다.
   성공하면 의미 있고, 실패해도 포트 손상은 제한적입니다.

제 판단.

현재 포트는 공격성 8.5/10, 비전 9/10, 안정성 6.5/10입니다.

좋은 점은:

○RKLB/SPCX로 우주 메가트렌드 직접 노출
○ABCL로 바이오 비대칭 수익
○CCJ로 원전 사이클 방어
○현금 3.5억 보유로 조정 대응 가능

아쉬운 점은:

RKLB + SPCX 의존도가 높음(개인 판단)
전체적으로 성장주·고밸류 비중이 큼
방어주/배당/저변동 자산은 거의 없음

운영 전략.

지금은 추격매수보다 리밸런싱 감각이 중요합니다.

제 기준 적정 방향은:

RKLB: 4045% 이하 유지
SPCX: 15% 전후 유지
ABCL: 810% 유지
PLTR: 58% 유지
CCJ: 710%까지 점진 확대 가능
IRDM: 24% 유지
LPTH/USAR: 각각 13% 실험 포지션
현금: 최소 10~15% 유지

지금은 CCJ를 조금 더 키우고,
RKLB/SPCX는 추가매수보다 보유 중심이 가장 균형 잡힌 선택으로 보입니다.

가장 흥미로운 건 LPTH.

솔직히 현재 비중은 작지만

제가 최근 계속 파고 있는

○Golden Dome
○C-UAS
○EO/IR
○우주기반 ISR

관점에서는
LPTH가 오히려 USAR보다 큰 잠재력을 가질 수도 있습니다.

현재는 매출 규모가 작지만,

만약 방산 공급망에 본격 진입하면
"작은 아이쓰리시스템"

같은 흐름이 나올 가능성이 있습니다.

그래서

USAR = 미국 희토류 정책 베팅
LPTH = 미국 방산 EO/IR 베팅

으로 보고 있습니다.

예전에는 "RKLB 단일 베팅" 느낌이 강했는데,

지금은
"우주(RKLB·SPCX·IRDM) + AI(PLTR) + 바이오(ABCL) + 원전(CCJ) + 전략광물(USAR) + 방산광학(LPTH)" 구조로 훨씬 건강해졌습니다.

지금 상태라면 저는 PLTR 추가매수보다 CCJ 확대를 우선하고, RKLB가 추가 급등할 경우 일부 익절 후
그 자금을 CCJ·ABCL·현금으로 분산하는 전략이 가장 균형적이라고 봅니다.(개인적)

11월 중간선거,
SpaceX 상장 후 변동성,
OpenAI IPO , 앤트로픽 IPO가능성,
등을 생각하면 현금 10~15%는 유지하는 것이 좋습니다.