SpaceX 주가가 6월 고점 이후 시가총액(market capitalization) 1.2조 달러 이상을 지워버렸으며, 이는 회사가 다음 주 상장 기업으로서 첫 실적 보고서를 발표할 준비를 하는 가운데 Tesla의 현재 전체 시장 가치와 거의 맞먹는 하락폭입니다.

월요일 주가는 1% 이상 하락하며 113.50달러로 마감되었으며, 이는 지난 16거래일 중 13번째 하락 세션이었습니다. 화요일 프리마켓(premarket)에서는 이러한 손실이 약 3% 더 확대되었습니다. 6월에 기록한 SpaceX의 장중 최고치인 225.64달러로부터의 하락폭은 이제 주가가 1년 만의 저점 근처로 떨어진 Tesla의 현재 시장 가치를 넘어섰습니다.

SpaceX는 8월 4일 장 마감 후 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 경영진은 같은 날 동부 표준시(ET) 오후 4시 30분에 라이브 오디오 전용 웹캐스트를 진행하며, 이 행사는 X를 통해서도 스트리밍될 예정입니다.

이번 실적 보고서는 재무 결과 그 이상의 무게를 가집니다. CNBC에 따르면, SpaceX의 IPO 이후 보호예수(lockup) 계약 조건에 따라, 이번 발표는 내부자들이 제한 주식의 최대 20%(총 9억 1,150만 주에 달하는 규모)를 매각할 수 있는 창구를 열어주며, 판매는 보고서 발표 후 두 번째 전체 거래일인 8월 6일부터 허용됩니다.

해당 주식에 대한 옵션(Options) 활동은 불균형했습니다. 월요일에는 풋(Put) 거래량이 콜(Call) 거래량을 앞질렀으며, 이러한 불균형에도 불구하고 CNBC에 따르면 해당 세션의 총 옵션 프리미엄 4억 4,200만 달러 중 대부분이 풋 측에 집중되었습니다. Cboe LiveVol 데이터에 따르면 프리미엄 기준으로 측정된 5개의 가장 큰 단일 거래 중 4개는 중립적이거나 강세(bullish) 성향을 띠었으며, 그중에는 풋 스프레드(put-spread) 매도가 포함되어 있었습니다. 이는 SpaceX 주가가 현재 수준에서 상승해야만 수익을 얻는 구조입니다.

Prosper Trading Academy의 기술 및 모멘텀 전문가인 Charles Moon은 "투자자로서 보면 아직 초기 단계이지만, 트레이더로서 보면 월스트리트는 현재 자본 지출(capex) 문제로 AI 주식들을 징벌하고 있습니다"라고 말했습니다.

SpaceX의 손실은 7월에 발생한 대형 기술주(large-cap technology stocks)의 광범위한 하락세의 일부입니다. Yahoo Finance에 따르면, 이번 달 SpaceX와 Tesla는 합계 약 1.2조 달러의 시가총액을 잃었으며, Alphabet은 3,750억 달러 이상의 가치를 상실했습니다.

SpaceX는 지난주 처음으로 IPO(기업공개) 가격인 1,350억 달러를 밑돌았으며, 이는 상장 후 첫 두 거래일 동안 기록했던 40% 이상의 상승분을 모두 반납한 것입니다. 이 회사는 지난 6월 역사상 최대 규모인 857억 달러를 조달하며 IPO를 진행했으나, 2025년에 49억 달러의 순손실을 기록했으며 2026년 1분기에는 추가로 42억 8,000만 달러의 손실을 기록했습니다.