최근 KeyBanc가 반도체 회사 Skyworks Solutions(SWKS)의 주식 등급을 "Overweight"에서 "Sector Weight"로 하향 조정했습니다. 분석가 Jon Vinh에 따르면, 이 회사의 SWKS 주식에 대한 이전 상향 조정을 뒷받침했던 근거가 더 이상 유효하지 않아 초기 평가를 되돌리게 된 것입니다.

Skyworks는 Qorvo(QRVO)와의 합병 계획을 발표한 후 원래 등급이 상향 조정된 바 있습니다. 이 합병으로 탄생하는 회사는 220억 달러 규모로, 고성능 무선 주파수(RF), 아날로그 및 혼성 신호 반도체 분야의 글로벌 리더가 될 것으로 예상됩니다. Skyworks와 Qorvo는 이제 이번 해에 인수를 완료할 것으로 기대하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 시기보다 빠릅니다.

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KeyBanc는 합병이 가져올 것이라 예상되었던 5억 달러 이상의 비용 시너지와 Apple(AAPL) 소켓의 경쟁적 위치 개선과 같은 초기 조건들이 더 이상 유효하지 않다고 판단합니다. 그 이유는 Skyworks와 Qorvo가 의존하는 스마트폰 시장에 심각한 영향을 미치고 있는 메모리 부족 현상 때문입니다. KeyBanc는 2027년 내내, 어쩌면 2028년에도 메모리 부족이 지속될 것으로 예상합니다. 촉매제가 거의 보이지 않는 상황에서, 이 회사는 Skyworks가 이러한 시장 환경 속에서 어려움을 겪을 수 있다고 보고 있습니다.

Skyworks 주식에 대하여

Skyworks Solutions는 무선 연결을 위한 아날로그 및 혼성 신호 솔루션을 개발하는 반도체 회사입니다. 이 회사의 제품은 신호 전송, 전력 효율성, 무선 성능을 개선하여 스마트폰, 광대역(broadband), 자동차, 산업용 등 다양한 연결 애플리케이션을 지원합니다.

이 회사는 장치들이 현대 네트워크를 통해 안정적으로 통신할 수 있도록 돕는 고도로 통합된 컴포넌트와 모듈에 중점을 두고 있습니다. Skyworks의 본사는 캘리포니아 어바인(Irvine, California)에 위치하며 시가총액은 86억 달러입니다. 또한 이 회사는 Qorvo와의 합병 관련 단계를 진행하는 동시에 인공지능(AI), 전기차(EV), 차세대 무선 솔루션 분야로도 확장하고 있습니다.

SWKS 주식은 지난 한 해 동안 전반적으로 부진했습니다. 이는 주로 투자자들이 스마트폰 사업의 수요 둔화, 특히 주요 고객사인 Apple에 대한 우려를 하기 때문입니다. 게다가 RF 솔루션 분야에서의 경쟁에 대한 우려도 압박 요인으로 작용하고 있습니다. 지난 52주 동안 SWKS 주식은 22% 하락했습니다. 또한 연초 대비(YTD)로도 10% 하락했습니다. 비교하자면, S&P Semiconductor SPDR ETF (XSD)는 같은 기간 동안 각각 약 90%와 57% 상승했습니다. SWKS 주식은 3월 30일 $51.93으로 52주 최저점을 기록했으나, 현재는 그 수준에서 10% 상승한 상태입니다.