SK하이닉스, 실적 호조에 주가 급등... 칩메이커, 투자자에게 250억 달러 환원 예고

원문 발행 2026. 10. 28. 10:56원문 언어 영어AI 한국어 번역CNBC Technology 원문 보기

요약

SK하이닉스는 사상 최고 분기 순이익을 기록하며 주가가 급등했습니다. 회사는 250억 달러 이상의 배당 및 자사주 매입으로 대규모 주주 환원을 예고했으며, HBM4 등 메모리 시장의 구조적 수요 초과를 바탕으로 AI 모멘텀 지속을 전망했습니다.

한국의 반도체 기업 SK하이닉스가 수요일 사상 최고 분기 순이익을 기록하며 예상치를 크게 상회했고, 250억 달러(약 100조 원) 이상의 배당금 및 자사주 매입 계획을 발표하면서 주가가 8% 이상 급등했습니다.

다음은 SK하이닉스의 3분기 실적과 LSEG SmartEstimates를 비교한 내용입니다. 이 추정치는 분석가들 중 일관되게 정확도가 높은 예측치에 가중치를 두었습니다:

매출액: 104조 6,200억 원 (788억 6천만 달러) vs. 예상치 98조 3,400억 원
영업이익: 83조 3,300억 원 vs. 예상치 76조 7,200억 원

매출액은 전년 대비 327.9% 증가했으며, 영업이익은 전년 대비 632.1% 급증했습니다.

직전 분기 대비로는 매출액이 31.9% 상승했고, 영업이익은 37.6% 급증했습니다.

SK하이닉스 주가는 8% 이상 상승하며 코스피 지수의 6.25% 상승률을 능가했습니다.

회사는 사상 최고 분기 매출액과 영업이익을 기록했으며, 매출은 처음으로 100조 원을 초과했습니다. 또한, 최소 30조 원의 현금 배당과 60조 원의 자사주 매입 및 소각을 포함하여 약 100조 원을 주주들에게 환원할 계획이라고 발표했습니다.

어닝콜에서 SK하이닉스 관계자는 금융 시장 변동성과 반도체 주가 조정이 회사가 미국 자회사 Solidigm에 대한 잠재적인 상장 전(pre-IPO) 자금 조달 및 IPO 옵션 검토를 중단한 주요 이유라고 언급했습니다.

회사는 Solidigm의 성장을 지원하고 주주 가치를 높이기 위해 투자 시기, 규모 및 금융 옵션을 계속 평가할 것이라고 앞서 밝힌 바 있습니다.

또한 관계자는 일본 반도체 기업 Kioxia에 대한 투자 수익을 주주들에게 돌려줄 계획이라고 설명하며, “올해 Kioxia 투자에서 실현된 이익을 특별 배당을 통해 주주들에게 환원할 계획입니다”라고 말했습니다.

이 칩메이커는 Kioxia 투자 이익으로 충당되는 특별 배당을 포함하여 14조 원의 3분기 배당금을 승인했습니다.

SK하이닉스는 지난주 발표한 40조 원 규모의 자사주 매입(곧 취소될 예정)을 완료한 후, 추가로 20조 원 상당의 주식을 다시 매입할 것이며, 이 중 절반은 올해 소각될 예정이다. 이는 실적 컨퍼런스 콜에서 언급된 내용이다.

또한 회사는 AI 서비스 채택 증가와 더욱 다양해진 투자자 기반에 힘입어 AI 투자 모멘텀이 지속될 것으로 예상함에 따라, 주주 환원 목표를 2025년부터 2027년까지 누적된 자유 현금 흐름(free cash flow)의 50% 이상으로 상향 조정할 계획이다.

회사는 메모리 시장에서 수요가 공급을 초과하는 구조적 수급 불균형이 당분간 지속될 것으로 예상한다고 덧붙였다.

SK하이닉스는 청주 M15X 시설에서 생산을 확대함에 따라, 4분기에는 출하량과 매출 모두에서 HBM4가 HBM3E를 능가할 것으로 예상한다.

HBM(high-bandwidth memory)은 대용량 데이터를 처리하기 위해 AI 프로세서와 함께 사용되는 고급 메모리 유형이다. HBM4는 지난 분기 3분기에 양산 및 출하를 시작한 이 기술의 6세대 제품이다.

높은 일반 DRAM 가격과 고가 HBM4 판매 비중 증가에 힘입어, DRAM의 평균 판매 가격(ASP)은 지난 분기 대비 20% 후반대에서 상승했다.

한편, 데이터센터 서버에 사용되는 메모리 유형인 서버 DDR5 메모리 칩의 출하량은 컨퍼런스 콜에서 언급된 바와 같이 지난 분기 대비 40% 이상 증가했다.

회사는 2027년과 2028년에 걸쳐 생산 능력의 50% 이상을 커버하는 14개 주요 고객사와의 장기 계약을 확보했으며, 2030년까지 메모리 수요가 공급을 초과할 것으로 예상하며 내년에는 투자를 대폭 늘릴 계획이다.

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