데이터 저장 장치 기업인 Seagate Technology (STX)의 주가는 7월 28일에 발표된 예상치를 상회하는 4분기 실적에 따라 상승했습니다. 매출과 수익은 컨센서스(consensus) 추정치를 상회했으며, Seagate는 가이던스(guidance) 또한 충족했습니다.

견고한 4분기 실적이 올해 이미 뜨거운 랠리를 이어가고 있는 STX 주가에 힘을 더할까요? 아니면 탈선할 조짐이 있을까요? 자세히 살펴보겠습니다.

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Seagate Technology 주식에 대하여

Seagate Technology는 하드 디스크 드라이브 (HDD) 분야의 세계적인 주요 제조업체 중 하나이자 대용량 저장 장치의 핵심 공급업체입니다. Western Digital (WDC)과 함께 이 회사는 글로벌 HDD 산업의 중심에 있으며, 제품은 하이퍼스케일 (hyperscale) 클라우드 데이터 센터, 엔터프라이즈 스토리지 (enterprise storage), 네트워크 결합 스토리지 (NAS), 비디오 및 이미지 애플리케이션, 그리고 소비자 기기에서 사용됩니다.

시가총액 1,919억 달러로 평가받는 STX 주식은 올해 무서운 기세로 상승해 왔습니다. 주가는 연초 대비 (YTD) 211% 상승했습니다. 또한, 이 주식은 0.35%의 배당 수익률 (dividend yield)을 제공합니다.

Seagate, AI 기반 성장 동력과 함께 견고한 4분기 실적 발표

4분기 수치는 매출과 수익이 전년 대비 급격한 상승세를 보이면서, Seagate의 주요 성장 동력이 여전히 "강력한 클라우드 데이터 센터 수요"임을 재확인시켜 주었습니다. 회사는 해당 분기 동안 전년 동기 대비 (YOY) 49% 증가한 36.3억 달러의 매출을 기록했습니다. 매출 총이익률 (gross margin)은 52.7%를 기록하며 50% 임계값을 넘어섰으며, 이는 대용량 저장 시장에서 회사의 견고한 경쟁력을 반영합니다. 이는 2025 회계연도 4분기의 비일반회계기준 (non-GAAP) 매출 총이익률인 37.9%보다 높은 수치입니다. 더욱이, 4분기는 회사가 13분기 연속으로 매출 총이익률 확장을 기록한 분기였습니다.

데이터 센터 (Data-center) 매출은 전년 대비 (YOY) 57% 성장한 29억 달러를 기록하며 전체 매출의 약 80%를 차지했으며, 이는 이 부문이 회사의 운영에 얼마나 중요한 위치를 차지하게 되었는지를 강조합니다. 이는 또한 Seagate의 핵심 운영 지표인 HDD 엑사바이트 출하량 (HDD exabyte capacity shipped)을 설명해 줍니다. 이 지표는 회사가 얼마나 많은 저장 용량을 판매했는지를 보여주며, 따라서 Seagate 제품에 대한 수요를 반영합니다. 하이퍼스케일러 (hyperscalers)에게 판매된 저장 용량인 니어라인 HDD 엑사바이트 출하량 (Nearline HDD exabyte capacity shipped)은 전년 대비 (YOY) 43%라는 인상적인 성장세를 보이며 195 엑사바이트를 기록했고, 이를 통해 수요가 어디에서 발생하고 있는지를 명확히 보여주었습니다. 반면, 소비자 수요가 약세를 유지함에 따라 비-니어라인 HDD 엑사바이트 출하량 (non-nearline HDD exabyte capacity shipped)은 전년 대비 (YOY) 10% 감소한 23 엑사바이트를 기록했습니다.