Morgan Stanley의 목표가 33% 상향으로 Western Digital 7% 급등, AI 스토리지 붐 지속에 Seagate 5% 상승

핵심 요약

Morgan Stanley의 33% 목표가 상향으로 WDC는 사상 최고치를 경신했으며, AI 스토리지 거래가 섹터 전반으로 확산됨에 따라 STX는 5% 상승했습니다.

SanDisk의 데이터센터 (datacenter) 매출이 전년 대비 645% 급증했고, Micron은 약 81%의 매출총이익률 (gross margins)과 함께 분기 매출 335억 달러를 가이드라인으로 제시하며 슈퍼 사이클 (super-cycle) 가설을 뒷받침했습니다.

WDC는 21개의 애널리스트 매수 (Buy) 등급을 보유하고 있으나, 내부자들의 순매도와 함께 수익 대비 39배의 주가수익비율 (earnings)로 거래되고 있으며, STX 내부자들 또한 비중을 줄이면서 거품 논쟁을 부추기고 있습니다.

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Western Digital (NASDAQ:WDC) 주가는 화요일 오전 거래에서 7% 상승하여 701달러 근처에서 거래되며 사상 최고치를 경신했습니다. 촉매제는 Overweight 등급을 재확인하고 WDC의 목표가를 33% 상향 조정한 Morgan Stanley의 보고서입니다.

이번 업그레이드는 강력한 상승세를 연장합니다. Western Digital 주가는 월요일에 16.1% 상승한 653.53달러로 마감하며 3일 연속 상승세를 기록했으며, 월요일 장중 고가는 658.80달러였습니다.

Seagate Technology (NASDAQ:STX) 주가도 이에 동참하여 화요일 초반 시간대에 5% 상승한 약 1,072달러를 기록하고 있습니다. SanDisk (NASDAQ:SNDK)와 Micron Technology (NASDAQ:MU) 주가 또한 AI 스토리지 거래가 업계 전반으로 확산됨에 따라 각각 1%씩 완만하게 상승하고 있습니다.

Morgan Stanley의 33% 목표가 상향이 도화선이 되다

Morgan Stanley는 Western Digital의 주가 목표치를 488달러에서 650달러로 상향 조정하며, 회사의 이중 트랙인 UltraSMR 및 HAMR 로드맵이 투자자들에게 저평가되어 있다고 분석했습니다. 이 은행은 HAMR를 경쟁사와의 기술 격차가 아닌 신뢰성과 강점의 원천으로 묘사했습니다.

또한 해당 기업은 Western Digital의 주당 순이익 (EPS) 전망치를 내년 22.40달러, 2028년 43.47달러로 상향 조정했습니다. Morgan Stanley는 Western Digital의 낙관적 시나리오 (bull-case) 가격 가정이 실현될 경우, 내년에 주가가 두 배로 뛸 수 있다고 주장했습니다.

이 보고서는 이례적으로 강력한 펀더멘털 (fundamentals)을 바탕으로 발표되었습니다. Western Digital은 2026 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 (YoY) 46% 증가한 33.4억 달러를 기록했으며, 비일반회계기준 (non-GAAP) 매출총이익률 (gross margin)이 처음으로 50%를 넘어섰다고 보고했습니다. 또한, Western Digital 경영진은 회사의 배당금을 주당 0.15달러로 20% 인상했습니다.

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AI 스토리지 거래가 확대됨에 따라 Seagate 5% 상승

Seagate 주가 역시 동일한 순풍을 타고 있습니다. Morgan Stanley는 6월 15일에 STX의 목표가를 767달러에서 1,035달러로 별도로 상향 조정했으며, Mizuho와 Citi는 각각 목표가를 1,090달러와 1,150달러로 높였습니다.