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Microsoft와 Amazon의 실적 발표 이후 월스트리트의 투자 전망을 분석합니다. 특히 Microsoft는 Azure 클라우드의 강력한 성장과 AI 투자의 수익성 증명을 통해 투자자들의 우려를 해소하며 긍정적인 변곡점을 맞이하고 있습니다.
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원문 바로가기Microsoft (NASDAQ: MSFT)와 Amazon (NASDAQ: AMZN) 모두 힘든 한 해를 보낸 후 두 주식에 대한 관심을 되살리는 데 도움이 된 폭발적인 실적 보고서를 발표했습니다. 다만 Microsoft의 효과가 더 컸습니다.
Microsoft와 Amazon은 시가총액 기준으로 세계에서 가장 큰 두 기업 중 하나로, 수천억 달러의 자본 지출 (Capital Expenditures)을 통해 인공지능 (Artificial Intelligence) 혁명을 가속화하고 있습니다. 이러한 수준의 투자는 그러한 투자에 대한 강력한 수익이 실현되지 않을 수도 있다고 우려하는 하락론자 (Bears)들의 분노를 샀습니다.
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월스트리트는 어떤 주식이 더 많은 상승 잠재력을 가지고 있다고 생각할까요?
투자자들은 몇 가지 이유로 Microsoft에 대해 비관적인 태도 (Bearish)를 보여왔습니다. 첫째, 투자자들은 Microsoft가 AI 전략의 핵심 부분으로 삼았던 회사의 인공지능 (Artificial Intelligence) 어시스턴트인 Copilot이 충분한 견인력을 얻지 못하고 있다는 점을 우려했습니다.
또한 Microsoft는 소프트웨어 매도세 동안, AI가 과거보다 훨씬 더 빠르게 소프트웨어 제품을 복제할 수 있다는 믿음에 근거하여 Microsoft 365가 경쟁 우위 (Competitive Moat)를 일부 상실할 수 있다는 우려로 인해 타격을 입었습니다.
게다가 Microsoft의 클라우드 컴퓨팅 부문인 Azure 클라우드 부문의 매출이 처음으로 1,000억 달러를 돌파했으며, 이는 전년 대비 무려 43% 증가한 수치입니다. 이는 Microsoft의 자본 지출 (Capex)이 보상을 받기 시작했다는 최소한의 증거를 투자자들에게 보여주었습니다.
지난 3개월 동안 Microsoft에 대해 연구 보고서를 발행한 35명의 월스트리트 분석가 중 34명이 이 주식에 대해 매수 (Buy) 등급을 부여했으며, 한 명은 보유 (Hold)를 권고했습니다. TipRanks에 따르면 평균 목표 주가는 거의 21%의 상승 잠재력을 시사합니다.
해당 분기 이후, Goldman Sachs의 애널리스트 Gabriela Borges는 이 주식에 대해 매수 (Buy) 의견을 유지했으며, 목표 주가를 30달러 인상한 640달러로 상향 조정했습니다. 연구 보고서(research note)에서 Borges는 이번 분기가 투자자들의 우려를 해소한 회사의 변곡점 (inflection point)이라고 평가했습니다.
회사의 AI 제품들이 고객들에게 호응을 얻고 있을 뿐만 아니라, AI 비즈니스가 더욱 수익성이 높아지고 있습니다. Borges는 인플레이션으로 인해 회사의 AI 투자가 증가했음에도 불구하고, 회사가 장기적인 마진 (margin) 목표를 유지하고 있다고 기술했습니다.