Intel (INTC) 주가는 올해 매우 변동성이 컸으며, 월스트리트의 주목을 받고 있습니다. 가장 큰 신호 중 하나는 KeyBanc Capital Markets에서 나왔는데, 이 회사에서 이 반도체 제조사의 향후 방향에 대해 과감한 전망을 제시했습니다.

이 회사가 업데이트한 목표 주가 $155는 현재 거래 수준보다 훨씬 높은 수치이며, 이는 INTC가 여기서 추가로 45% 상승할 수 있음을 시사합니다. 새로운 INTC 주가 목표치는 주목할 만한 증가폭이며, 이는 회사의 반등 스토리가 힘을 얻고 있는 시점에 나왔습니다.

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인텔은 CEO Lip-Bu Tan 체제 하에서 큰 변화를 겪었으며, 투자자들은 이것이 마침내 결실을 맺는지 면밀히 지켜보고 있습니다.

Lip-Bu Tan 체제 하의 인텔 반등

Lip-Bu Tan은 2025년 3월에 인텔의 최고 경영자(CEO)로 취임했습니다. 그 이후, 그는 관리 계층을 축소하고 부사장 수를 거의 절반으로 줄였으며, 직원 수를 10만 명 이상에서 8만 명 미만으로 감축했다고 Bank of America 2026 Global Technology Conference에서 인텔 CFO David Zinsner가 언급했습니다.

Zinsner는 이러한 변화를 문화적 변화에 뿌리를 둔 것이라고 설명하며, 참석자들에게 Tan이 더 많은 투명성을 추구했으며 직원들에게 문제가 그 자체보다 문제를 숨기는 것이 해고 사유가 될 것이라고 말했다고 전했습니다.

이러한 변화와 간소화된 조직 구조는 인텔이 수년 동안 실행을 저해했던 문제들을 극복하는 데 도움을 주었습니다. Tan은 JPMorgan 54th Annual Global Technology, Media, and Communications Conference에서 인텔이 재정 건전성을 강화하기 위해 미국 정부, Nvidia (NVDA), SoftBank (SFTBY)로부터 외부 투자를 유치했다고 말했습니다.

KeyBanc가 INTC 주가에 대해 낙관적인 이유

Investing.com에 따르면:

• KeyBanc는 에이전트 AI(agentic AI) 트렌드와 연관된 강력한 서버 CPU 수요를 근거로 인텔의 목표 주가를 $110에서 $155로 상향 조정하며

KeyBanc는 Intel이 올해 서버 유닛 성장을 25% 이상, 내년에는 50% 이상 지원하기 위해 애리조나 시설의 생산 능력을 확장했다고 언급했습니다.

또한, 해당 매체에 따르면 18A 제조 공정의 수율(Yields)은 한 분기 전 65%에서 85%를 넘어서 상승했습니다.

KeyBanc는 Intel이 Apple (AAPL), AMD (AMD), Nvidia, Marvell (MRVL), Microsoft (MSFT), Micron (MU), OpenAI와의 설계 승리(design wins)를 확보했으며, AWS Trainium 3 및 Google의 (GOOG) (GOOGL) TPU 프로그램에서의 EMIB 패키징 기술 관련 두 번째 주요 성과도 거두었다고 믿습니다.

이 회사(KeyBanc)는 또한 2026년 3분기에 계획된 클라이언트 CPU 가격 인상 폭이 6%에서 15%에 달할 것이라고 지적하며, 2030년 매출액 1,320억 달러, 주당 순이익(EPS) 7.58달러를 추정했고, 목표가 $155는 이 2030년 예상 순이익에 20배를 적용한 수치라고 밝혔습니다.