IREN Ltd. (NASDAQ:IREN)는 목요일, 6거래일 연속 하락 이후 저가 매수에 나선 투자자들의 유입과 Citadel의 지원으로 주식의 잠재적 투매(fire sale)를 방지한 점, 그리고 한 기술 거대 기업의 주요 발표에 힘입어 30.54% 급등하며 주당 38.26달러로 마감했습니다.

이는 지난 몇 주간 기술 섹터의 급격한 하락 속에서 Situational Awareness가 AI 관련 기업들의 대규모 보유 지분을 처분한 데 따른 것이었습니다. 해당 지분은 이후 Ken Griffin이 설립한 투자 회사인 Citadel LLC에 인수되었습니다.

IREN Ltd. (NASDAQ:IREN)는 Sandisk, Nebius Group, Bitdeer Technologies를 포함한 다른 기업들과 함께 Situational Awareness의 가장 큰 투자 보유 종목 중 하나였습니다.

[IMG:1] IREN 웹사이트 사진

Microsoft의 2027년 지출 확대, 전망을 강화하다

Microsoft가 실적 발표(earnings call)에서 "우리 포트폴리오 전반에 걸친 수요 신호"를 언급하며 2027년까지 자본 지출(capital expenditures) 성장이 지속될 것이라고 발표한 이후 랠리는 더욱 탄력을 받았습니다.

Microsoft의 이러한 언급은 AI 인프라 수요가 여전히 강력하다는 투자자들의 신뢰를 강화했으며, 투자자들은 주요 데이터 센터 기업들이 높아진 자본 지출로부터 상당한 이익을 얻을 수 있을 것이라고 내다보고 있습니다.

IREN Ltd. (NASDAQ:IREN)의 경우, 이번 발표는 특히 Microsoft와의 심화되는 관계를 고려할 때 자사의 AI 인프라 서비스의 가치를 입증하는 계기가 되었습니다.

더 높은 성장 전망

IREN Ltd. (NASDAQ:IREN)는 또한 이달 초, 선도적인 AI 개발사들과 28억 달러 규모의 다년 클라우드 서비스 계약을 체결한 후, 연간 반복 매출(ARR) 목표를 기존 37억 달러에서 40억 달러로 상향 조정했습니다.

이 계약은 Microsoft, Nvidia, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI 및 또 다른 선도적인 AI 개발사를 포함한 고객들에게 제공되는 베어 메탈(bare metal) 및 관리형 클라우드 서비스(managed cloud services)를 모두 포함합니다.

2027년까지 1.2 GW 목표

IREN Ltd. (NASDAQ:IREN)의 공동 설립자이자 공동 CEO인 Daniel Roberts는 하이퍼스케일러 (hyperscalers), 기업, 그리고 AI 개발자 전반에 걸쳐 고객 기반을 확대하는 것을 목표로 하는 회사의 급격한 AI 클라우드 용량 확장을 강조했습니다.

올해에만 회사는 480 MW의 용량 제공을 목표로 하고 있으며, 내년까지 이 수치를 1.2 GW로 끌어올릴 계획입니다. 이는 2025년 7월 기준 단 3 MW에 불과했던 자체 구축 용량과 비교됩니다.

"IREN은 시운전(commissioning)에 앞서 용량을 할당할 때 고객 기반과 플랫폼 계층 전반의 다각화와 성장을 우선시하며 선별적인 태도를 유지하고 있습니다. 하이퍼스케일러 (hyperscalers), 기업, AI 개발자 및 프런티어 연구소 (frontier labs)의 수요는 IREN의 가용 및 계획된 용량을 계속해서 초과하고 있으며, IREN은 2026년과 2027년 전체 확장 프로그램에 걸쳐 고객들과 협력하고 있습니다"라고 Roberts는 말했습니다.