투자 자문 회사인 O'Keeffe Stevens Advisory는 2026년 2분기 투자자 서신을 발표했습니다. 서신 사본은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 2026년 2분기 동안 시장은 인지된 AI 패배자와 승자 사이에서 눈에 띄는 분산(dispersion)을 경험했습니다. 이 회사는 AI 인프라 기업들에 조기에 투자하여 시장의 가격 재조정(repricing) 기간 동안 수익을 거두었습니다. 2분기에는 S&P 500이 15.2%, Nasdaq이 21.4% 상승하며 강력한 주식 랠리를 경험했으며, 이는 2020년 2분기 이후 최고의 분기를 기록했습니다. 소프트웨어 섹터는 iShares Software ETF가 반등 전 약 27% 하락하는 등 높은 변동성(volatility)을 반영하며 어려움에 직면했습니다. 이러한 변동성은 성과가 저조한 주식에서 '죽은 돈(dead money)'이 될 가능성에도 불구하고 기회로 간주됩니다. 이 회사는 신중한 태도를 유지하며, 합리적인 가격에 내구성이 있는 기업을 소유하고, 현금을 보유하며, 예측 불가능성에 대처하기 위해 리스크를 헤징(hedging)하는 데 집중하고 있습니다. 또한, 2026년 최고의 선택을 확인하려면 해당 전략의 상위 5개 보유 종목을 확인하시기 바랍니다.

2026년 2분기 투자자 서신에서 O'Keeffe Stevens Advisory는 Corning Incorporated (NYSE:GLW)를 강조했습니다. Corning Incorporated (NYSE:GLW)는 광통신 (Optical Communication), 디스플레이 기술 (Display Technologies), 환경 기술 (Environmental Technologies), 특수 소재 (Specialty Materials) 및 생명 과학 (Life Sciences) 사업 부문을 통해 운영되는 기술 기업입니다. 2026년 7월 27일, Corning Incorporated (NYSE:GLW)는 주당 143.36달러로 마감되었습니다. Corning Incorporated (NYSE:GLW)의 1개월 수익률은 -43.88%였으며, 지난 52주 동안 주가는 131.30% 상승했습니다. Corning Incorporated (NYSE:GLW)의 시가총액은 1,233억 8,000만 달러입니다.

O'Keeffe Stevens Advisory는 2026년 2분기 투자 업데이트에서 Corning Incorporated (NYSE:GLW)와 관련하여 다음과 같이 언급했습니다:

"Qualcomm과

Corning Incorporated(NYSE:GLW) 모두 2분기에 실질적으로 상승했습니다. 우리는 옵션과 주식 매도를 조합하여 두 포지션 모두 비중을 축소했습니다. Corning은 2분기에 20% 이상 상승했습니다. Corning은 2분기 동안 AI 분야의 가장 큰 이름들을 고객 및 파트너로 확보하는 데 주력했습니다. 5월에 Nvidia와 Corning은 다년 간의 상업 및 기술 파트너십을 발표했으며, 이에 따라 Corning은 미국의 광 커넥티비티 (optical connectivity) 제조 역량을 10배로 늘리고, 노스캐롤라이나와 텍사스의 세 곳의 신규 공장을 포함하여 미국의 광섬유 (Fiber) 생산을 50% 이상 확대할 예정입니다. Nvidia는 최대 1,500만 주에 대해 180달러의 행사 가격을 가진 워런트 (warrants)를 포함하여, Corning 주식에 대한 권리를 위해 5억 달러를 지불했습니다. 만약 전량 행사될 경우, Nvidia의 총 지분 투자는 32억 달러에 달할 수 있습니다. 6월에 Amazon은 확장 중인 미국의 데이터 센터 (data centers)에 광섬유 (Fiber), 케이블 (cable) 및 커넥티비티 (connectivity)를 공급하기 위해 Corning과 다년 간의 수십억 달러 규모 계약을 체결했습니다. 이는 지난 1월 Meta가 체결한 최대 60억 달러 규모의 공급 계약에 뒤이은 것입니다. 역사적으로 데이터 센터는 기술을 연결하기 위해 구리 (copper) 케이블을 사용해 왔으나, 그중 일부가 광섬유 (Fiber)로 전환되고 있습니다. Corning의 광섬유 (Fiber)가 미래의 병목 현상 (bottleneck)이 될 수 있습니다. 기존의 데이터 센터가 더 새로운 광섬유 연결 랙 (Fiber-connected racks)으로 전환됨에 따라, Corning은 광섬유를 요구하는 신규 데이터 센터와 교체용 랙 모두의 수요에 대응하고 있습니다.