BAH, LDOS, BWXT, PSN, AVAV - 방위산업체 조사

저는 의회 주식 거래법 (STOCK Act) 신고 내역, 행정부 OGE Form 278-T 공시, USASpending.gov 계약 수주 현황, 기관 ETF 자금 흐름을 추적해 왔습니다. 모두 공개된 데이터입니다. 제 아이디어는 데이터에서 트렌드를 포착한 다음, 자주 등장하는 티커 (Ticker)들을 조사하는 것입니다. 과거 백테스팅 (Back testing) 결과 LMT/NOC/RTX와 같은 대형주들의 대규모 계약은 대부분 이미 가격에 반영되어 있다는 점을 확인했기에, 대형 방위산업주 (Large cap defence stock)는 피해 왔습니다. 대신, 저는 막대한 미국의 지출로부터 순풍을 받을 가능성이 높은 중형 방위산업주 (Mid cap defence stocks)에 집중해 왔습니다. 모든 백테스팅은 지난 3년 동안 5,000만 달러를 초과하는 모든 국방부 (DoD) 계약을 대상으로 수행되었습니다. 다음은 BAH, LDOS, BWXT, PSN 및 AVAV에 대한 조사 결과입니다.

BAH – Trump가 3월 25일에 매수 – 계약 수주 6월 8일 $7.5B – 계약 이후 SPY 대비 초과 수익 (Alpha) 가능성:

티커 (Ticker)	이벤트 (Events)	T+30 알파 (alpha)	T+30 적중률 (hit%)	T+90 알파 (alpha)	T+90 적중률 (hit%)	등급 (Rating)
BAH	494	+4.6%	100%	+4.0%	86%	★★ MODERATE

LDOS – Trump가 3월 30일에 매수 – 의회는 정기적으로 매도했으나 2025년 10월에 중단됨 – 계약 수주 6월 8일 $10.5B – 계약 이후 SPY 대비 초과 수익 (Alpha) 가능성:

| 티커 (Ticker) | 이벤트 (Events) | T+30 알파 (alpha) | T+30 적중률 (hit%) | T+90 알파 (alpha) | T+90 적중률 (hit%) | 등급 (Rating) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :|
| LDOS | 492 | +5.0% | 100% | +9.4% | 100% | ★★★ STRONG |

BWXT – Khanna, Delaney 및 McClain이 3월에서 4월 사이에 매수 – 계약 수주 6월 8일 $5.8B – 계약 이후 SPY 대비 초과 수익 (Alpha) 가능성:

| 티커 (Ticker) | 이벤트 (Events) | T+30 알파 (alpha) | T+30 적중률 (hit%) | T+90 알파 (alpha) | T+90 적중률 (hit%) | 등급 (Rating) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :|
| BWXT | 351 | +3.4% | 69% | 4.9% | 12% | ★★ MODERATE |

PSN – 대통령 또는 의회의 매수 없음 – 계약 수주 6월 8일 $1.3B – 계약 이후 SPY 대비 초과 수익 (Alpha) 가능성:

| 티커 (Ticker) | 이벤트 (Events) | T+30 알파 (alpha) | T+30 적중률 (hit%) | T+90 알파 (alpha) | T+90 적중률 (hit%) | 등급 (Rating) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :|
| PSN | 471 | +2.1% | 64% | 7.1% | 83% | ★★ MODERATE |

AVAV – Cisneros 4회 매수 (Oct 25–Mar 26) - COO Robert Smith: 1,800주, $349.9K, 21 Apr 2026 - CAO Brian Shackley: 707주, $149.4K, 19 Mar 2026 – 계약 수주 6월 8일 $1B - 계약 이후 SPY 대비 초과 수익 (Alpha) 가능성:

| 티커 (Ticker) | 이벤트 (Events) | T+30 알파 (alpha) | T+30 적중률 (hit%) | T+90 알파 (alpha) | T+90 적중률 (hit%) | 등급 (Rating) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :|
| AVAV | 159 | +4.5% | 53% | +1.1% | 54% | ★★ MODERATE |

요약하자면, 이 모든 기업들은...

백테스트(back test) 결과, 이 기업들은 국방부 (DoD) 계약을 수주했을 때 SPY 대비 초과 수익 (alpha)을 기록했습니다. 이들 모두 2일 전에 상당히 큰 규모의 계약을 수주했습니다. 또한 이들은 대통령, 의회, 또는 기업 내부자로부터 발생하는 매수 신호 (buying signals)를 보여주며, 때로는 이러한 신호들이 동시에 여러 개 나타나기도 합니다. 공시(Disclosure) – 저는 PSN 주식 527주를 보유하고 있습니다. 언급된 다른 티커 (tickers)의 주식은 보유하고 있지 않으나, 이는 곧 변경될 수 있습니다. 이것은 금융 조언 (financial advice)을 목적으로 하는 것이 아닙니다. 저는 금융 전문가가 아닙니다. 스스로 직접 조사(research)하시기 바랍니다. /u/Bionic_craig 제출 [link] [comments]