6월17일 미국 장 전 브리핑

6월17일 미국 장 전 브리핑

1. 새벽 3시에 FOMC가 있음, 시장은 금리 동결을 기정 사실로 바라보는 중.
   하지만 금리 결정 보다 중요한 건 함께 발표되는 성명서의 어조, 새로운 경제 전망, 위원들의 금리 전망을 보여주는 점도표가 어떻게 변화할지가 핵심.

2. AI투자가 폭증하면서 전력과 반도체 수요가 늘어난 것이 새로운 인플레이션 압력으로 작용 할 수 있다는 분석도 나오는 중.
   연준이 이를 어떻게 평가하고 케빈워시가 어떻게 발언을 하는지에 따라 시장의 방향성이 결정됨.

3.이란과의 합의가 인플레이션 완화에 기여할 것이라는 낙관적인 시각이 많았는데, 현재는 미국과 이란이 완전한 평화 협정이 아닌 불확실성이 높은 합의라는 해석이 다시 힘을 얻는 중.

4. AI기술주는 장기 성장 동력으로 평가 받고 있지만 단기적으로는 그동안의 급등에 따른 차익 실현 매물.
   그리고 다른 하나는 정부의 개입 가능성.
   -> 미국 행정부가 국방력 강화를 명분으로 주요 AI기업의 정부 지분을 보유방안을 검토하고 수출 통제를 강화하려는 움직임을 보이고 있음. 자율적인 성장전략과 해외 시장 확장에 불확실성이 생기는 만큼 투자 심리에 단기적인 영향이 갈 수 있음.

5. $TSMC 는 미국 내 패키징 역량 강화를 위해 앰코 테크놀로지($AMKR ) 와 10년 계약을 체결함.

6. 마이크로소프트는 AI 비서 코파일럿 강화를 위해 딥시크와 협력을 검토 중.
   $HPE 는 엔비디아와 손잡고 보안 AI 팩토리 구축에 나서는 등 솔루션 경쟁도 심화되는 중.