2023년 10월 19일 ~ 10월 23일 주간 트레이딩 투자 논지

이번 주(10/19 - 10/23)는 실적 시즌이 대대적으로 시작되었습니다! 은행들은 실망스러운 실적을 보고했으며, 차트 관점에서는 좋은 설정이었음에도 불구하고 시장 반응으로 인해 어느 정도 피해가 발생했습니다. 기술 거인들(Tech giants)은 아직 실적을 발표하지 않았지만, NDX 100 주간 차트는 현재 분산(distribution)이 일어나고 있는 것처럼 보입니다. 순수하게 차트 관점에서 볼 때 명확한 신호는 없지만, 이제 우리가 만기 연장(roll over)될 위험이 있다는 점은 있습니다. 하지만 공포와 탐욕 지수(Fear and Greed index), 풋/콜 비율(put/call ratio), 시장 폭(market breadth) 등이 반등을 지지할 수 있습니다. 수익률 하락(drop in yields)은 거시적 관점에서 향후 주식(equities)을 지지할 수 있습니다. 그렇다면 지금 포트폴리오에 어떤 의미가 있을까요? 단기 포트폴리오는 현재 S&P 500 (80%), TLT (채권 30%), KWEB (15%)에만 투자되어 있습니다. 이는 총 125%를 구성하며, 레버리지(leverage)는 1.25입니다. 시장 위험이 높아지고 있지만 전반적인 순풍(tailwinds)은 여전히 존재하는 현재 환경에서는 적절한 배분이라고 생각합니다. 단기 포트폴리오는 연초 대비(YTD) 22.6% 상승했습니다. 장기 포트폴리오는 이번 주에 레버리지를 줄였으며, 이제 S&P 500에 60%, 현금/채권(Cash/Bonds)에 30%로 이상적인 배분 상태입니다. 나머지는 암호화폐(crypto)와 KWEB입니다. 더 방어적인 자세는 높아진 장기 시장 위험에서 비롯됩니다. 제가 연초 대비 11% 상승했기 때문에 자본 보호가 핵심입니다. 현재 차트 상황을 고려할 때 다음 주에는 거래 계획이 없습니다! 안전하게 보내시고 즐거운 주말 되세요! submitted by /u/Chart-trader [link] [comments]