한 애널리스트가 Palantir 주식을 '무시하기에는 너무 크다'고 말하는 이유

지난달, Palantir Technologies (PLTR)는 월스트리트(Wall Street)가 주목할 만한 1분기 실적을 발표했습니다.

이 인공지능 (AI) 및 데이터 플랫폼 기업은 2026년 1분기에 전년 대비 (YoY) 85%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 상장 이후 가장 높은 성장률입니다.

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미국 내 사업 부문은 처음으로 전년 대비 (YoY) 100% 성장을 돌파하며 104% 상승했습니다.

이러한 눈부신 수치들로 인해 여러 월스트리트 (Wall Street) 애널리스트들이 PLTR의 주가 목표치를 상향 조정했습니다.

Palantir의 AI 플랫폼이 경쟁사들과 차별화하는 지점

AIP로 알려진 Palantir의 인공지능 플랫폼 (Artificial Intelligence Platform)은 국방 기관부터 Fortune 500 기업에 이르기까지 대규모 조직이 실세계에서 AI를 배포할 수 있도록 설계되었습니다.

AIP의 중심에는 온톨로지 (Ontology)라고 불리는 것이 자리 잡고 있습니다. 이를 기업 데이터의 운영 체제 (operating system)라고 생각하면 됩니다. 이는 부서들을 연결하고, 워크플로우가 서로 어떻게 의존하는지 매핑하며, AI 에이전트가 검증된 정보에 따라서만 행동하도록 보장합니다.

최고 기술 책임자 (CTO) Shyam Sankar가 회사의 1분기 실적 발표 전화 회의에서 언급했듯이, AIP는 "슬롭이 없는 구역 (the no slop zone)"이며, 이는 AI의 행동이 "관리되고, 귀속되며, 감사 가능하다 (governed, attributed and auditable)"는 것을 의미합니다.

결과가 이를 뒷받침합니다.

GE Aerospace (GE)는 AIP를 도입한 후 엔진 생산량이 26% 증가했습니다.

방산 거물인 ShipOS는 제조 자재 명세서 (bill-of-materials) 승인 시간을 200시간에서 15초로 단축했습니다.

그리고 미국 농무부 (U.S. Department of Agriculture)는 미국 농부들과 농업 공급망을 지원하기 위해 Palantir에 최대 3억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

새로운 파트너십 또한 빠르게 확장되고 있습니다. 회사의 별도 발표에 따르면, Palantir는 최근 Alphabet (GOOG) (GOOGL)의 Google Cloud와 일류 통합을 형성하여, 자사의 Foundry 및 AIP를 BigQuery 및 Gemini와 직접 연결했습니다.

법률 회사인 Kirkland and Ellis는 AIP를 기반으로 사모펀드 모집 플랫폼을 구축하고 있습니다.

그리고 McCarthy Building Companies는 건설 팀을 위한 이른바 "AI 운영 스위트 (AI operations suite)"를 구축하기 위해 다년 계약을 체결했습니다.

Wolfe Research가 PLTR 주식에 대해 언급한 내용

Wolfe Research는 최근 Palantir에 대해 "Peer Perform" 등급으로 분석을 재개했습니다. 애널리스트 Alex Zukin은 AIP가 오늘날 엔터프라이즈 소프트웨어 (enterprise software) 분야에서 가장 강력한 제품-시장 적합성 (product-market fit)을 갖추고 있다고 찬사했습니다.

그는 복잡한 비즈니스 워크플로 (business workflows) 전반에 걸쳐 점들을 연결하는 Ontology의 능력을 강조했습니다. 또한 해당 애널리스트는 약 1,000개의 고객사와 4,000명의 직원을 보유한 상태에서 달성한 150%의 순매출 유지율 (net revenue retention), 85%의 매출 성장률 (revenue growth), 그리고 97%의 잔여 계약 가치 (remaining deal value) 확장과 같은 지표들을 지목했습니다.