투자자들이 iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK)와 Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ)를 비교할 때, IYK가 더 광범위한 섹터 분산과 낮은 비용을 제공하는 반면, PBJ는 식품 및 음료 산업에 집중된 노출을 제공한다는 것을 알 수 있습니다.

두 펀드 모두 소비재 중심 기업을 추적함으로써 미국 시장에 대한 방어적인 노출을 제공합니다. Invesco 펀드가 초점을 식품 및 음료 산업으로 좁히는 반면, iShares 펀드는 생활용품과 담배를 포함하여 더 광범위한 필수소비재(consumer staples) 섹터 접근 방식을 취합니다.

개요 (비용 및 규모)

iShares U.S. Consumer Staples ETF는 PBJ의 0.61%와 비교하여 0.38%의 운용보수비율(expense ratio)을 가진 더 저렴한 옵션입니다. 이 비교는 또한 IYK가 더 높은 지급액을 제공함에 따라 상당한 배당금 격차도 강조합니다.

성과 및 위험 비교

구성 종목

iShares U.S. Consumer Staples ETF는 53개 보유 종목으로 필수소비재 섹터에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 포트폴리오는 83%가 소비 방어주(consumer defensive stocks)에, 13%가 헬스케어(healthcare)에, 그리고 3%가 기초 소재(basic materials)에 집중되어 있습니다. 최대 비중 종목으로는 Procter & Gamble이 13.4%, Coca-Cola가 12.5%, Philip Morris International이 11%를 차지합니다. 이 ETF는 2000년에 출시되었습니다. iShares U.S. Consumer Staples ETF는 지난 12개월 동안 주당 $1.90을 지급했으며, 최근 약 $73.11의 주가를 기준으로 할 때 2.50%의 배당률로 계산됩니다.

Invesco Food & Beverage ETF는 Dynamic Food & Beverage Intellidex Index를 추종하며, 31개 종목을 보유하고 있습니다. 이 ETF는 소비자 방어주에 70%, 산업재(industrials)에 8%, 그리고 경기 순환 소비재(consumer cyclical) 기업에 8%를 배분합니다. 최대 비중을 차지하는 포지션에는 Monster Beverage가 5.6%, Corteva가 5.34%, 그리고 Archer-Daniels-Midland가 5.3%로 포함되어 있습니다. 이 ETF는 2005년에 출시되었습니다. Invesco Food & Beverage ETF는 지난 12개월 동안 주당 $0.61을 지급했으며, 최근 약 $47.92의 주가를 기준으로 할 때 1.30%의 배당률로 계산됩니다.

ETF 투자에 대한 더 많은 가이드는 이 링크에서 전체 가이드를 확인해 보세요.

이것이 투자자에게 의미하는 바

주식 시장이 거대한 기술(tech) 주도 상승세를 겪은 후, 투자자들이 포트폴리오를 위해 덜 자극적이고 더 방어적인 위치를 찾는 것은 합리적입니다. 소비자 필수재(consumer staples) 섹터는 경제 변동에 견딜 수 있는 적당한 자본 가치 상승과 소득 창출을 원한다면 현금을 보관하기 좋은 곳이 될 수 있습니다.