투자자들이 위험 회피 심리를 보이면서 반도체 주식이 하락세 지속, 중국 스타트업이 강력한 신규 AI 모델 공개

발생 상황: 금요일에 반도체 주식들이 후퇴하며 Nvidia (NVDA), AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Intel (INTC), Marvell (MRVL) 모두 하락했습니다. Qualcomm (QCOM) 역시 후퇴세를 보였습니다.

반도체 장비 제조업체 중에서는 Applied Materials (AMAT)와 Lam Research (LRCX)가 각각 4% 이상 하락했습니다.

금요일 거래를 시작하기 전, 글로벌 반도체 주식들은 6월 22일 이후 시장 가치에서 3.3조 달러를 떨어뜨렸습니다.

한편, 메모리 및 스토리지 관련주인 Micron Technology (MU)와 SanDisk (SNDK)는 최근 세션에서 하락세를 보였으나 손실을 줄이고 상승세로 돌아섰습니다.

배경: 반도체 주식들은 최근 몇 주 동안 투자자들이 AI 인프라에 대규모 지출하는 기업들로부터 투자를 회수하려는 우려 때문에 변동성이 컸습니다.

인공지능(AI) 비용이 증가하고 있습니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)는 이번 주에 더 높은 도구 가격으로 인해 예상보다 높은 자본 지출을 가이던스했습니다.

AI 분야의 글로벌 경쟁 심화 또한 중국 스타트업 Moonshot이 Kimi K3를 공개하면서 투자 심리에 부담을 주고 있습니다. 이는 개발자들이 직접 다운로드하여 실행할 수 있는 세계 최대 규모의 공개 AI 모델로 여겨집니다.

이번 출시는 미국이 보안 문제로 Anthropic의 (ANTH.PVT) Fable 및 Mythos 모델을 철수한 지 한 달 만에 이루어진 중국 오픈 AI 생태계의 빠른 발전을 강조합니다.

한편, 목요일 블룸버그는 Alphabet (GOOG, GOOGL)가 가장 강력한 AI 모델인 Gemini 3.5 Pro를 제공하는 데 일정이 지연되고 있다고 보도했습니다.

추가로 알아야 할 점: 반도체 회사들은 인공지능 구축의 핵심 수혜주였습니다.

월스트리트는 여전히 AI 분야에 대해 긍정적이지만, 섹터와 전체 시장을 끌어올리기 위해서는 실적 발표를 주시할 것입니다. 특히 AI에 대한 지출은 계속될 것이며 정당화됩니다.

"하지만 우리가 확실히 계속해서 봐야 할 것은 하이퍼스케일러들의 설비투자(capex)입니다," Principal Asset Management의 수석 글로벌 전략가인 Seema Shah는 이번 주 초 Yahoo Finance에 말했습니다."

"그들의 실적은 강력해야 합니다." 그녀는 덧붙였습니다. "그들은 전체 AI 생태계의 진정한 기반이기 때문입니다।"

Ines Ferre는 Yahoo Finance의 선임 비즈니스 기자입니다. X에서 @ines_ferre를 팔로우하세요.