최근 3개월간의 트윗 데이터를 분석하여 발견한 AI 광학 공급망의 진실

저는 백모(白毛) 주식 고수의 최근 3개월간의 트윗을 크롤링했습니다.
$NVDA 또는 $SIVE 트윗에서 고빈도로 함께 언급되는 대상들, 즉 이 주식 공현(Co-occurrence) 차트는 중점적으로 볼 가치가 있습니다. 여기에는 AI의 다음 단계에서 가장 간과하기 쉬운 진실이 숨겨져 있습니다.

X 플랫폼의 실제 토론 데이터를 크롤링하여 AI 광학 공급망(Optical Supply Chain)의 전체 생태계를 정량화했습니다. 많은 이들이 이것을 단순한 인기 순위라고 생각하지만, 사실 전혀 그렇지 않습니다.

NVDA에 대한 논의는 GPU, 서버, 반도체 생태계 전체로 매우 분산되어 있다는 것을 발견했습니다.

왼쪽은 NVDA 트윗에서의 공현 대상이고 오른쪽은 SIVE의 것입니다. 흥미로운 점은 양방향 공현이 완전히 대칭적이라는 것입니다. 양쪽 모두 서로를 언급한 횟수는 19회로 동일합니다.
하지만 핵심은 비대칭성에 있습니다. SIVE 측의 광학(Optical) 관련 대상 빈도는 NVDA 측보다 몇 배나 높습니다.

LITE는 SIVE 측에서 81회 언급된 반면, NVDA 측에서는 15회에 불과합니다. 이는 SIVE를 논하는 사람들이 거의 모두 광모듈(Optical Module), 레이저(Laser), 실리콘 포토닉스(Silicon Photonics)라는 세부 분야를 이야기하고 있음을 의미합니다.

SIVE는 단순히 유행을 쫓는 소형주가 아닙니다. 이미 GlobalFoundries(格芯)와 전략적 협력을 맺고 그들의 실리콘 포토닉스 플랫폼의 기본 참조 광원으로 자리 잡았습니다. 본질적으로 이것은 AI 다음 단계의 병목 지점(Bottleneck) 지도입니다.

연산 규모가 오늘날까지 쌓이면서 구리 상호연결(Copper Interconnect)은 이미 물리적 한계에 도달했습니다.
CPO(Co-packaged Optics, 공동 패키징 광학)는 앞으로 반드시 가야 할 길이며, 올해는 상용화의 원년입니다. 차트에서 고빈도로 나타나는 대상들은 정확히 완전한 산업 체인을 구성하고 있습니다.

레이저(Laser), 기판(Substrate), 에피택시(Epitaxy)에서 광자 집적 모듈(Photonic Integrated Module) 및 제조 조립에 이르기까지 전 과정(Full-link)이 모두 대응됩니다.

순도(Purity)의 차이가 가져오는 탄력성의 차이는 많은 이들이 의식하지 못하는 알파(Alpha)의 원천이기도 합니다. 소셜 토론의 밀도는 본질적으로 시장 내러티브(Narrative)의 강도입니다. 높은 밀도와 완전한 공급망 매핑은 강력한 테마적 합의(Consensus)를 의미합니다.

여러분은 이 섹터의 기대치가 현재 얼마나 가격에 반영(Price in)되어 있다고 생각하시나요?
제 생각에 AI 섹터는 이미 GPU만 炒(매매)하는 단계를 지났습니다. 다음 라운드의 핵심 전장은 광 상호연결(Optical Interconnect)이 될 것입니다.

어떤 다른 주식들이 빈번하게 함께 언급되는지는 아래 기사에서 더 많은 정보를 확인하세요.
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