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AI가 자동으로 큐레이션·번역·정리하는 기술 동향 피드입니다.
연 수익 250억 트레이더가 분석한 하반기 시장 전망입니다. 주도주가 소수로 압축되는 현상과 대규모 주식 공급에 따른 수급 악화 우려를 다루며, AI 중심의 투자 흐름은 유지되나 상승 탄력은 둔화될 수 있음을 경고합니다.
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원문 바로가기최고 연 수익 250억원 트레이더의 하반기 시장 뷰.youtube
최근 미국과 한국 시장이 다시 회복세를 보이나, 시장을 이끄는 주도주가 극소수로 압축되는 '슬림화 현상'이 나타나고 있음.
미국 : AI하드웨어 전반에서 반도체와 네트워크 하드웨어 섹터로 슬림화 진행
한국 : 대형주 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍 등 소수의 종목만이 간결한 상승추세를 유지 중임.
최근 증시 조정의 이면에는 전쟁이나 금리 등 표면적 위기 뿐만 아니라, 하반기 증시 전체의 '수급 악화 우려'가 존재함.
오픈AI, 앤트로픽 등 대형 IPO와 더불어 알파벳, 메타, 오라클 등 거대 빅테크 기업들의 대규모 유상증자가 대기중이라 시장에 주식 물량 공급이 크게 늘어날 예정.
다만, 알파벳과 오라클 등이 주식을 한꺼번에 쏟아내지 않고 시장 가격에 맞춰 점진적으로 발행하는 ATM 프로그램 방식을 채택하면서, 단기 공급 충격 우려는 완화.
공급이 늘어나는 상황에서 글로벌 중앙은행들의 금리 인상으로 유동성마저 축소될 수 있다는 점이 가장 큰 걱정이었음.
하지만 ECB가 금리 인상 시 예상보다 덜 매파적인 입장을 보였고, 미국의 물가 지표 역시 안정된 모습을 보이면서 급격한 유동성 축소에 대한 공포는 잠잠해짐.
AI 투자라는 큰 랠리 흐름은 유지될 가능성이 높음.
하지만 주식 공급 물량이 증가하는 구조적 상황상, 시장 전체의 전반적인 상승 탄력은 상반기 대비 둔화될 가능성을 염두에 두어야 함.
따라서 하반기에는 기대 수익률을 낮추고, 종목 수는 넓게 가져가기 보다 실질적인 소수의 핵심 주도주로 압축하는 집중투자가 필요함.
출처 : 김진의 투자캠프 (좋아요/구독 꾹!!)