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짐 크레이머는 기술 섹터의 단기 반등에도 불구하고, AI 데이터 센터 주식에 성급하게 재진입하는 것은 시기상조라고 조언했습니다. 그는 빅테크 기업들의 지속적인 AI 지출 확인, 정치적 안정화, 그리고 Anthropic의 성공적인 IPO 등 여러 조건이 충족되어야 시장 진입을 긍정적으로 볼 수 있다고 강조했습니다.
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원문 바로가기We need to see that someone is making money from the data center investment, says Jim Cramer
CNBC의 짐 크레이머는 지난주 급락했던 기술 섹터가 월요일에 반등했음에도 불구하고, 인공지능(AI) 주식에 성급하게 재진입할 생각은 아니라고 말했다.
'오늘 반등 이후에도, 상황이 안전하고 가장 큰 타격을 입었던 AI 데이터 센터 주식에 다시 뛰어들기에는 너무 이르다고 생각한다,'라며 '광란의 돈(Mad Money)' 진행자는 이 그룹이 무시할 수 없는 기술적 및 근본적인 역풍에 직면해 있다고 설명했다.
지난주 AI 인프라 구축 수혜주들이 폭락한 후 투자자들이 기술주로 돌아오면서 나스닥 종합지수는 월요일 약 1.1% 상승했다. S&P 500 지수는 거의 0.5%를 올렸고, 다우존스 산업평균지수는 거의 보합세를 기록했다. 이러한 반등은 지난 금요일의 혹독한 세션에 따른 것이었는데, 이로 인해 나스닥 종합지수와 나스닥 100 지수가 각각 50일 이동평균선 아래로 떨어졌고, 월스트리트의 공포 지수로 알려진 Cboe 변동성 지수(VIX)는 4개월 만에 22을 넘어서 상승했다.
크레이머는 월요일에 '차트가 개선되고, 하이퍼스케일러들이 보고서를 발표하고, 선거 이슈가 뒤로 물러나며, Anthropic이 상장하는 것까지'가 아니라면 이 그룹에 대해 공격적으로 강세(bullish)라고 생각하기 어렵다고 말했다.
그는 또한 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)와 나스닥 100 지수가 기술적 분석가들이 자산의 상승 추세인지 하락 추세인지를 측정하는 데 사용하는 50일 이동평균선(50-day moving averages)을 회복하기를 원한다고 말했다. 그는 지난주 매도세가 고레버리지 헤지펀드 Situational Awareness의 강제 청산 과정에서 기록했던 7월 말 최저점마저 깨지는 것은 아니었다며 고무되었다고 말했다.
크레이머에 따르면, 다가오는 실적 발표를 통해 빅테크(Big Tech)가 AI 지출에 계속 전념하고 있음을 확인해야 한다. 이번 주에는 SpaceX와 Meta Platforms가 보고하며, 다음 주에는 Alphabet, Microsoft, Amazon이 차례다. 그는 또한 이러한 지출이 결실을 맺고 있다는 증거, 특히 기업들의 퍼블릭 클라우드(public cloud) 사업의 지속적인 성장을 통해 이를 확인하기를 원한다. CNBC Investing Club이 운영하는 포트폴리오인 크레이머의 자선 신탁(Cramer's Charitable Trust)은 Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon의 주식을 보유하고 있다.
세 번째로, 11월 초에 있을 중간 선거가 순조롭게 치러져야 한다. 크레이머는 데이터 센터에 대한 정치적 반대가 업계에 부담을 주었지만, 11월 3일 선거일 이후에는 이러한 압박이 완화될 수 있다고 예상한다. 결과가 초기에는 더 많은 매도를 촉발할 수도 있지만, 그는 더 큰 정치적 확실성이 AI 주식들이 바닥을 다지는 데 도움이 될 수 있다고 말했다.
마지막으로, 크레이머는 Anthropic의 성공적인 IPO를 보고 싶어 하는데, 이는 미디어 보도에 따르면 11월이 될 수도 있다. 크레이머는 “우리는 지출 사슬의 맨 끝에서 이것이 투자할 가치가 있는 지속 가능한 수익성 높은 사업일 수 있다는 것을 봐야 한다. 그것이 바로 Anthropic의 IPO가 의미하는 바”라고 말했다. 하지만 그는 이 공모(offering)가 다른 AI 주식들로부터 상당한 자본을 분산시킬 수도 있다고 경고했다.
It's too soon to say the coast is clear with the AI data center stocks, says Jim Cramer
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