Phillips 66은 2026년 2분기 수익이 38억 5,000만 달러, 희석 주당 순이익(per diluted share)이 9.55달러를 기록했다고 발표했으며, 이는 전 분기 수익 2억 700만 달러, 주당 0.51달러와 비교됩니다.

조정 수익(Adjusted earnings)은 1분기 2억 달러에서 37억 9,000만 달러(주당 9.41달러)로 증가했습니다. 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA)는 12억 3,000만 달러에서 58억 9,000만 달러로 증가했습니다.

이러한 개선은 Phillips 66의 정제(refining) 사업이 주도했으며, 해당 부문의 조정 세전 이익(adjusted pre-tax income)은 2억 800만 달러에서 30억 9,000만 달러로 상승했습니다. 실현 정제 마진(Realized refining margins)은 시장 크랙 스프레드(crack spreads)의 확대와 유리한 시가 평가(mark-to-market) 효과를 반영하여, 전 분기 배럴당 10.11달러에서 두 배 이상 증가한 24.08달러를 기록했습니다.

정유소 원유 생산 능력 이용률(crude capacity utilization)은 95%에서 96%로 증가한 반면, 청정 제품 수율(clean-product yield)은 1%포인트 하락한 86%를 기록했습니다. 또한 회사는 일리노이주의 Wood River 정유소와 영국의 Humber 정유소에서 계획된 정기 보수(turnarounds)를 완료했습니다.

마케팅 및 특수 제품(Marketing and Specialties) 부문은 1분기 1억 4,100만 달러의 손실을 기록했던 것과 달리 5억 1,400만 달러의 조정 세전 이익을 창출했습니다. Phillips 66은 이러한 반등의 주요 원인으로 글로벌 마케팅 마진 상승과 유리한 시가 평가(mark-to-market) 효과를 꼽았습니다.

재생 연료(Renewable Fuels) 부문은 전 분기 4,100만 달러의 손실과 비교해 5억 4,400만 달러의 세전 이익을 기록했습니다. 이러한 증가는 규제 크레딧(regulatory-credit) 가격 상승, 재생 연료 생산량 증가 및 유리한 시가 평가(mark-to-market) 영향에 기인했습니다. 생산량은 일일 40,000배럴에서 53,000배럴로 증가했습니다.

미드스트림(Midstream) 세전 이익은 지난 분기 겨울 폭풍 Fern(Winter Storm Fern)으로 인한 차질 이후 마진과 물량이 개선됨에 따라 5억 9,100만 달러에서 7억 8,500만 달러로 증가했습니다. Phillips 66은 천연가스 액체(natural gas liquids) 분획(fractionation) 및 액화석유가스(LPG) 수출량이 기록적인 수준을 달성했다고 보고했으며, 분획량은 일일 102만 배럴에 달했습니다.

회사는 Permian Basin(퍼미안 분지)에 위치한 일일 2억 2,000만 입방피트 규모의 Dos Picos II 가스 플랜트에서 풀 가동(full production)을 달성했습니다. 또한 일일 3억 입방피트 규모의 Zeus 가스 플랜트와 텍사스주 Corpus Christi(코퍼스 크리스티)에 위치한 일일 10만 배럴 규모의 NGL 분획기(fractionator) 건설 계획을 발표했습니다.

Phillips 66은 이번 분기 동안 총 부채를 66억 달러 줄여 206억 달러로 낮추었으며, 순부채(net debt)는 165억 달러로 감소했습니다. 순부채 대비 자본 비율(net debt-to-capital ratio)은 43%에서 33%로 하락했습니다.

영업 현금 흐름(Operating cash flow)은 총 72억 6,000만 달러를 기록했으며, 운전자본 변동을 제외한 현금 흐름은 43억 2,000만 달러였습니다. 회사는 5억 800만 달러의 배당금과 3억 7,900만 달러의 자사주 매입을 통해 주주들에게 8억 8,700만 달러를 환원했습니다.

Charles Kennedy 작성, Oilprice.com 제공

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