Antipodes Partners는 'Antipodes Global Strategy' 2026년 2분기 투자자 서신을 발표하며 주요 실적 주식, 포트폴리오 변경 사항 및 시장 전망을 강조했습니다. 해당 서신은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 2026년 2분기는 글로벌 주식이 미국 달러 기준으로 14.9% 상승하는 등 최근 역사상 가장 강력한 주식시장 회복세를 보였습니다. 인공지능(AI)에 대한 재점화된 열기, 견조한 기업 실적, 그리고 이란과의 긴장 완화가 반등을 뒷받침했으며, 성장주가 가치주를 능가했고 신흥 시장이 특히 한국과 대만에서 상승세를 주도했습니다. 2026년 6월 30일까지의 분기 및 12개월 동안 Antipodes Global Value Strategy는 수익이 소수의 반도체 및 하드웨어 주식에 집중되면서 벤치마크 대비 저조한 성과를 보였습니다. 필수소비재와 임의소비재 보유 종목들이 실적을 지지했지만, 정보기술(IT), 소프트웨어, 인터넷 노출도는 수익률을 떨어뜨렸습니다. 이 회사는 AI 수요에도 불구하고 가격 및 공급이 여전히 순환적이므로 고가 메모리 회사에 대해서는 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 해당 전략은 가치 있는 인프라, 특수 반도체, 탄력적인 소프트웨어 및 우량 기업을 계속 선호합니다. 2026년 주요 종목 선택 사항에 대한 통찰력을 얻으려면 Strategy의 상위 5개 보유 종목을 검토해 주십시오.
Antipodes Global Value Strategy는 2026년 2분기 투자자 서신에서 Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY)를 강조했습니다. Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY)는 인사(HR) 및 재무 관리용 클라우드 애플리케이션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 소프트웨어 회사입니다. 2026년 8월 6일, Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY)의 주가는 주당 $170.24로 마감되었습니다. Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY)의 한 달 수익률은 30.44%였고, 지난 52주 동안 주가는 18.38% 하락했습니다. Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY)는 시가총액이 $42.05억입니다.
Antipodes Global Value Strategy는 Q2 2026 투자자 서신에서 Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY) (축소): 이번 분기 동안 Workday는 Workday의 비즈니스 모델에 대한 AI 파괴(AI disruption) 우려를 반영하여 비중을 축소했습니다. 에이전트형 AI (Agentic AI)가 재무 및 인사(HR) 기능의 인력 증가를 감소시킴에 따라, 좌석 기반 가격 책정 모델 (seat-based pricing model)은 구조적 도전에 직면해 있으며, AI 주도의 비용 압박과 방어적 지출이 마진을 압박하고 있습니다. FY27 가이던스는 매출 및 마진 성장 둔화를 시사하고 있습니다. Workday의 플랫폼은 연간 잉여 현금 흐름 (free cash flow)이 27% 증가한 27억 8,000만 달러를 기록하고, 구독 백로그 (subscription backlog)가 12% 증가한 281억 달러에 달하는 등 실질적으로 강력한 현금 창출력을 유지하고 있으나, 구조적 우려와 광범위한 결과의 가능성에 대비하여 포지션 규모를 조절하는 것이 신중한 접근입니다.