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투자자들이 반도체 섹터에서 자금을 회수하여 소프트웨어 주식으로 이동하는 순환매 현상이 나타나고 있습니다. Workday, Palantir 등 주요 소프트웨어 기업들이 상승세를 보였으나, AI로 인한 산업 파괴 위험과 매출 성장 둔화 우려가 여전히 존재합니다.
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원문 바로가기투자자들이 칩(chip) 주식에서 빠져나오면서, 인공지능 (AI) 우려로 인해 하락세를 보였던 소프트웨어 주식에 다시 주목하고 있습니다.
소프트웨어 주식 중에서는 Workday WDAY, Autodesk ADSK, Palantir Technologies PLTR, 그리고 ServiceNow NOW가 월요일 S&P 500 SPX의 가장 큰 상승 종목 중 하나로 꼽혔으며, 약 7% 이상의 가격 상승을 기록했습니다. 이들은 VanEck Semiconductor ETF SMH가 2.3% 하락한 날, iShares Expanded Tech-Software Sector 상장지수펀드 (ETF) IGV가 3.3% 상승하는 데 기여했습니다.
칩 섹터의 매도세가 심화되고 투자자들이 자금을 예치할 새로운 곳을 찾으면서, Accenture ACN과 Workday가 S&P 500의 상위 성과 종목에 포함되는 등 이러한 순환매는 화요일 세션까지 이어졌습니다. iShares Expanded-Tech Software Sector ETF는 정오 거래에서 1.3% 추가 상승했습니다.
Evercore ISI의 분석가 Kirk Materne는 화요일 고객들에게 보낸 노트에서 상위 25개 반도체 및 하드웨어 기업의 합산 시가총액이 약 22조 달러에 달한다고 언급하며, "따라서 반도체에서 소프트웨어로 흐르는 자본의 양이 아주 적더라도 큰 변화를 일으킬 수 있습니다"라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고, 소프트웨어 섹터의 최근 모멘텀을 객관적인 관점에서 바라볼 필요가 있습니다. S&P 500의 소프트웨어 산업 그룹은 인공지능 (AI)이 가져올 파괴적 혁신 위험에 대한 우려를 반영하여 올해 들어 현재까지 18% 하락했습니다. 또한, IBM IBM은 최근 고객들이 하드웨어와 사이버 보안(cybersecurity)에 더 많은 예산을 할당해야 함에 따라 일반 소프트웨어 제품에 사용할 수 있는 예산 여력이 줄어들었다고 강조했습니다.
올해 소프트웨어 섹터의 가혹한 하락세에 대한 또 다른 이유는 많은 기업의 매출 성장 둔화 예상일 수 있습니다. 예를 들어, FactSet에 따르면 Salesforce의 CRM 매출은 2022년부터 2025년까지 연평균 성장률 (CAGR) 9.9%를 기록했습니다. 컨센서스 추정치에 따르면, 이 회사는 2026년부터 2028년까지 6.3%라는 더 낮은 연평균 성장률 (CAGR)로 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
투자자들이 소프트웨어 주식으로 다시 발을 들이고 있지만, AI의 위협이 여전히 해당 섹터에 불확실성을 드리우고 있기 때문에 많은 분석가들은 선별적인 접근 방식을 권장합니다.