크레이머가 전망하는 다음 주: 은행 실적 발표 시작과 반도체 및 AI 업계의 주요 테스트

CNBC의 Jim Cramer는 금요일에 다음 주 시작될 실적 시즌이 투자자들에게 기업 성과와 인공지능(AI) 트레이드의 강점에 대한 더 명확한 그림을 제공할 것이라고 말했습니다.

'Mad Money' 진행자는 '더 이상 추측만 할 필요가 없다. 우리는 실적 시즌이라는 광범위한 세계로 진입하려 하므로, 시장에 돈을 어디에 넣어야 할지 알아내기 위해 모든 작은 데이터 포인트에 매달릴 필요는 없다.'라고 말했습니다.

주식은 금요일에 기술 섹터가 주도하며 상승했는데, 이는 트레이더들이 높은 국채 수익률과 유가 변동성, 그리고 AI 주식 하락으로 특징지어진 변동성이 큰 한 주를 만회했기 때문입니다. 이러한 배경 속에서 크레이머는 주요 은행들이 핵심 반도체 보고서와 인플레이션 데이터와 함께 실적 시즌을 시작하는 다음 주에 주목했습니다.

화요일에는 Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citigroup의 실적이 발표됩니다. Cramer는 최근 은행주 약세가 결과가 예상을 초과할 경우 랠리를 위한 무대를 마련할 수 있다고 말했습니다.

그는 Charitable Trust 보유 종목인 Goldman Sachs와 Wells Fargo에 대해 여전히 낙관적입니다. Goldman의 채권 발행 및 거래 강점은 느린 딜 메이킹을 상쇄할 수 있으며, Wells Fargo의 매력적인 가치 평가와 개선 가능성이 있는 지표들은 특히 매력적이라고 말했습니다.

크레이머는 JPMorgan에 대해서는 더 신중한 입장을 보였는데, 이는 거의 완벽한 실행에 대한 가격 책정이 되어 있다고 언급하며 Citigroup가 반등할 수 있을지 보고 싶다고 했습니다.

Club 보유 종목인 Johnson & Johnson 역시 화요일에 실적을 발표합니다. Cramer는 이 주식이 강력한 근본적인 결과에도 불구하고 실적 발표 기간 동안 자주 하락하여 잠재적인 매수 기회를 만들고 있다고 말했습니다. 그는 '파이프라인에 있는 18개의 잠재적인 블록버스터 의약품과 최고의 심장 및 종양 프랜차이즈를 가진 J&J는 무너질 때 사야 한다'라고 말했습니다.

소비자물가지수(CPI)는 수요일 오전에 발표되며, 크레이머는 에너지 부문을 제외한 인플레이션 완화의 징후를 찾고 있습니다.

반도체 장비 제조업체 ASML 역시 실적을 발표합니다. "만약 ASML이 가이던스를 상향하고 견조한 수요에 대해 이야기한다면, 여러분은 매수할 준비를 해야 합니다. 제가 가장 좋아하는 반도체 핵심 장비주인 Lam Research나 Applied Materials 같은 종목들을 주목해야 합니다."

Bank of America, Morgan Stanley, 그리고 BlackRock이 수요일의 금융 실적 발표를 마무리합니다. Cramer는 특히 투자은행 부문을 넘어 중요한 성장 동력을 제공하는 Morgan Stanley의 자산관리(wealth management) 사업에 높은 관심을 보였습니다.

목요일은 칩 제조업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing이 실적을 보고하면서 반도체 주식에게 가장 큰 날이 될 수 있습니다. Cramer는 "만약 실적이 좋다면, 우리는 엄청난 규모의 랠리를 경험할 수도 있다"고 말했습니다.

물가 생산자 지수(producer price index)와 소매 판매액(retail sales) 수치 역시 목요일에 발표되어 인플레이션과 소비자 지출에 대한 새로운 단서를 제공할 것입니다.

브로커리지 회사 Charles Schwab도 목요일에 실적을 보고하고 애널리스트 미팅을 개최합니다. Cramer는 이러한 행사들이 시장에서 개인 투자자들의 영향력이 커지고 있음을 보여줄 수 있다고 말했습니다.

바쁜 실적 발표 일정에도 불구하고, Cramer는 상승하는 채권 금리가 여전히 주요 위험 요소라고 경고했습니다.

"우리는 실적을 분석해야 하고, 석유에 대해 걱정해야 하며, 또한 재무부와 민간 기업(주로 데이터 센터 투자) 양쪽의 돈 수요 때문에 장기 국채가 플러스 6%까지 오를 것이라는 점을 받아들이기 시작해야 합니다."라며 "채권 시장의 경우, 현재 공급이 너무 많고 수요가 충분하지 않습니다. 이것이 모든 것을 색칠하고 있으며, 금리가 불가피하게 더 높아질 때 시장이 얼마나 어려워질 수 있는지 존중할 필요가 있습니다."라고 덧붙였습니다.

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