최고의 월가 분석가들이 추천하는 안정적 소득을 위한 3가지 배당주

지속적인 지정학적 긴장과 AI 무역의 지속 가능성에 대한 우려 속에서 글로벌 주식 시장은 변동성을 유지하고 있습니다. 이러한 배경을 고려할 때, 꾸준한 소득을 추구하는 투자자들은 배당금을 지급하는 주식을 포트폴리오에 추가할 수 있습니다.

최고의 월가 분석가들의 추천을 추적하면, 이 전문가들이 기업의 일관된 배당금 지급 능력을 평가하기 때문에 투자자들이 매력적인 주식을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

여기는 과거 실적을 기반으로 분석가를 순위 매기는 플랫폼인 TipRanks가 추적한, 월가의 최고 전문가들이 주목하는 세 가지 배당주입니다.

통합 석유 및 가스 거대 기업인 Chevron (CVX)은 배당왕(dividend king)입니다. 이 회사는 39년 연속으로 배당금을 인상해 왔습니다. 주당 분기 배당금 $1.78 (연간 배당금 기준 주당 $7.12)을 통해 CVX는 3.14%의 수익률(yield)을 제공합니다. Chevron은 10월 30일에 3분기 실적을 발표할 예정입니다.

미국 주요 석유 기업에 대한 실적 프리뷰 노트에서 Goldman Sachs 분석가 Neil Mehta는 목표 주가 $241로 Chevron에 대한 '매수(buy)' 등급을 재확인했습니다. 이 분석가는 라틴 아메리카, 중동, 서아프리카, 그리고 동지중해 전역에 걸친 회사의 국제적 성장 전망에 초점을 맞추고 있습니다.

구체적으로, Mehta는 베네수엘라에서의 견고한 실행에 대한 경영진의 논평을 강조했으며, 세 개의 합작 투자(joint ventures)를 통해 2031년까지 총 생산량이 거의 600 kbd (일일 천 배럴)로 두 배 이상 증가할 것으로 예상된다고 언급했습니다. 또한 그는 오프쇼어 앙골라에서 최근 발견된 석유 및 가스 응축액(condensate) 발견을 주목했으며, 이라크의 West Qurna 2와 Nasiriyah 프로젝트에 대한 상업적 업데이트를 기다리고 있습니다.

또한, Mehta는 CVX가 국내 셰일 자산 전반에 걸쳐 생산성 및 자본 효율성이 개선된 실적을 보고할 것으로 예상합니다. 그는 이러한 개선이 주로 Permian Basin에서 이루어질 것으로 기대하며, Chevron는 이곳에서 첨단 화학 처리 기술을 통해 신규 유정의 회수율(recovery uplift)을 약 10% 높이고, 배럴당 자본 지출액(capital spend per barrel)을 전년 대비 약 25% 낮출 것으로 예상합니다. 전반적으로 Mehta는 Chevron가 2026년 3분기 주당순이익(EPS) $4.95를 보고하여 컨센서스인 $4.89를 상회할 것으로 기대합니다.

Mehta는 "불리한 시점 효과와 변동성이 큰 상품 가격으로 인해 분기별 수익에 역풍(headwinds)이 있을 수 있지만, 우리는 건전한 미국 정제 마진과 강력한 자산 활용도를 부분적인 완충재로 강조합니다"라고 말했습니다.

Mehta는 TipRanks가 추적하는 12,500명 이상의 분석가 중 381위에 랭크되어 있습니다. 그의 평가는 63%의 확률로 수익을 창출했으며, 평균 수익률은 12%를 기록했습니다. Chevron의 핵심성과지표(KPIs)는 TipRanks에서 확인하십시오.

Kinetik Holdings (KNTK)는 Delaware Basin에서 운영되는 완전 통합형(fully integrated), 순수 플레이(pure-play), 미드스트림(midstream) 회사입니다. 이달 초, 해당 회사는 2026년 10월 30일에 지급될 주당 $0.81의 배당금을 선언했습니다. 연율화된 배당금은 주당 $3.24이며, KNTK는 5.82%의 배당수익률(yield)을 제공합니다. Kinetik은 11월 4일에 3분기 실적을 발표할 예정이며, 다음 날 컨퍼런스 콜이 예정되어 있습니다.

2026년 3분기 실적을 앞두고 Goldman Sachs의 분석가 John Mackay는 Kinetik 주식에 대한 '매수(buy)' 등급을 재확인하고 목표주가를 기존 $57에서 $58로 소폭 상향 조정했습니다. 그는 회사가 2026년 3분기 EBITDA를 2억 7,900만 달러로 보고할 것으로 예상하며, 이는 시장 기대치인 2억 7,000만 달러보다 높지만 2분기의 EBITDA $281백만 달러보다는 낮은 수치입니다.

이 5성급 분석가는 Kinetik의 3분기 실적이 2분기에 눈에 띄는 감축(curtailments)을 겪은 후 가스 물량 증가 덕분에 개선될 것으로 예상합니다. Mackay는 또한 일부 저마진 계약과 약세한 Waha 스프레드 마케팅 이익이 결과에 부담을 줄 수 있음에도 불구하고, 분기가 높은 생산량과 안정적인 상품 마진의 혜택을 받을 것이라고 예상했습니다.

전반적으로 Mackay는 빠른 Permian 출구 파이프라인(egress pipeline) 가동, Kings Landing I의 강력한 처리량(throughput), 그리고 더 높은 M2M 상품 가격에 힘입어 2026년 3분기 추정치를 상향 조정했으며, 이는 비용 증가로 인해 일부 상쇄되었습니다.

Mackay는 "Permian 전역에서 천연가스 인출 제약(takeaway constraints)이 완화됨에 따라, 투자자들의 관심은 KNTK의 2026년 말(YE26) 물동리 추이와 다년간 성장의 지속 가능성에 집중되고 있습니다."라고 말했습니다.

Mackay는 TipRanks가 추적하는 12,500명 이상의 분석가 중 569위에 랭크되어 있습니다. 그의 평가는 64%의 확률로 수익을 창출했으며, 평균 16.9%의 수익률을 기록했습니다. TipRanks에서 Kinetik의 소유 구조(Ownership Structure)를 확인하십시오.

다음으로 탐사 및 생산(exploration and production) 회사인 Crescent Energy (CRGY)를 살펴보겠습니다. 이 회사는 Eagle Ford, Permian, Uinta Basins 지역에 사업을 집중하고 있습니다. CRGY는 주당 분기 배당금 $0.12 (연간 배당금 $0.48)를 지급하며, 배당수익률(dividend yield)은 3.56%입니다. 이달 초 Crescent는 Devon Energy (DVN)로부터 Eagle Ford 자산을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.

11월 2일 발표되는 3분기 실적을 앞두고, Evercore 분석가 Stephen Richardson은 Crescent 주식에 대한 매수(buy) 등급을 재확인하고 신주 발행으로 인한 희석화(dilution)를 이유로 목표 주가를 $18에서 $17로 소폭 하향 조정했습니다.

Richardson은 "CRGY가 DVN의 Eagle Ford 자산을 최근 인수한 것은 전략적이며 성장 지향적인 움직임으로, 잠재적으로 현금 흐름 성과(cash flow performance)를 향상시킬 수 있습니다."라고 말했습니다.

이 5성급 분석가는 순매입 가격 $38.5억 달러에 Eagle Ford 자산을 인수하는 것이 약 68 MBoe/일의 순 생산량과 600개 이상의 순 Tier 1 지역을 추가할 것이라고 언급했습니다. Richardson은 또한 Eagle Ford 지역에서 과거 거래를 통해 쌓인 견고한 시너지 기록이 이번 거래를 통해 Crescent가 효율성을 달성할 것이라는 자신감을 높여준다고 덧붙였습니다.

또한 Richardson은 이번 인수의 재무적 영향이 인상적으로 보이며, 2027년부터 2029년까지 주당 현금 흐름(cash flow per share)이 약 9% 증가할 것으로 예상된다고 언급했습니다.

분석가에 따르면 Crescent는 단순히 인수를 통해 사업을 확장하는 것을 넘어, 시장 상황과 관계없이 더 견고한 기업으로 자리매김하고 있다고 믿습니다.

Richardson은 TipRanks가 추적하는 12,500명 이상의 분석가 중 No. 478위를 차지합니다. 그의 평가는 63%의 확률로 수익성을 보였으며, 평균 13.2%의 수익률을 기록했습니다. Crescent Energy 통계는 TipRanks에서 확인하십시오.