진행 중인 실적 시즌, 중동 긴장 고조, 그리고 미국 중간선거를 앞둔 기대감 등이 투자자들을 바쁘게 만들고 있습니다. 게다가 높아지는 인공지능(AI) 지출에 대한 우려가 투자 심리에 부담을 주고 있습니다.
단기적인 소음에 연연하지 않고 장기적인 수익에 초점을 맞추는 투자자들은 강력한 리서치에 기반하여 적절한 주식을 고르는 데 도움을 주는 최고의 월가 분석가들의 의견을 참고할 수 있습니다.
TipRanks(분석가의 과거 실적을 기준으로 순위를 매기는 플랫폼)에 따르면, 월스트리트의 최고 전문가들이 선호하는 세 가지 주식이 소개됩니다.
Datadog
이번 주 첫 번째 추천주는 AI 기반 관측 가능성 및 보안 플랫폼인 Datadog입니다. 이 회사는 11월 4일에 3분기 실적을 발표할 예정입니다. Datadog은 클라우드 마이그레이션과 급속한 AI 채택 덕분에 자사 제품에 대한 강력한 수요를 보이고 있습니다. TipRanks의 DDOG용 KPI 도구는 시장 침투율 증가와 제품 채택률 증가에 힘입어 지난 몇 년 동안 고객 기반이 성장했음을 보여줍니다.
2026 회계연도 3분기 실적 발표를 앞두고, Bank of America의 분석가 Koji Ikeda는 Datadog 주식에 대한 '매수(buy)' 등급을 재확인하고 목표주가를 기존 $305에서 $335로 상향 조정했습니다. 이 분석가는 업계 점검 및 데이터를 근거로 인프라 소프트웨어 수요가 강화되고 있으며, AI가 사용량과 성장을 점점 더 주도하고 있다고 언급했습니다.
Ikeda는 Datadog와 Atlassian을 자신의 최고 추천주로 꼽으며, AI가 성장의 순풍(tailwind)임을 입증할 수 있는 기업들은 프리미엄 배수에서도 가치 재평가를 받을 수 있다고 말했습니다. 그는 또한 엔터프라이즈 AI의 가속화된 성장과 소비자 AI 에이전트의 급격한 확산에 힘입어 관측 가능성(observability)의 전체 시장 규모(total addressable market)가 예상보다 빠르게 성장하고 있다고 덧붙였습니다.
다섯 별 등급의 분석가는 매출 성장에 초점을 맞출 것으로 보고 있으며, 이는 FY26 회계연도 3분기(Q3)에 28.7%로 추정되는 수치로, 시장 컨센서스인 29.1%보다 낮은 수준이다. 이케다(Ikeda)는 시장이 DDOG의 보안 제품군 성장 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각한다. 한편, 그는 대형 고객사 관련 집중 위험(concentration risk)에 대해 투자자들에게 주의를 당부했다.
이케다는 “Datadog이 급속히 확장되는 관측 가능성 기회(observability opportunity) 속에서 강력한 주가 상승을 이룰 것이라는 우리의 장기적 논지를 뒷받침할 결과가 나올 것으로 생각한다”라고 말했다.
이케다는 TipRanks가 추적하는 12,500명 이상의 분석가 중 673위에 랭크되어 있다. 그의 평가는 55%의 성공률을 보였으며, 평균 수익률은 10.9%를 기록했다. Datadog 통계는 TipRanks에서 확인할 수 있다.
Nvidia
다음 종목으로 반도체 거인 Nvidia 역시 AI 기반 수요에 힘입어 혜택을 보고 있다. Morgan Stanley의 분석가 Joseph Moore는 Nvidia의 GTC 베를린 컨퍼런스 참석 후, NVDA 주식에 대한 매수 등급(buy rating)을 재확인하며 목표주가를 $300로 제시했고, 반도체 분야 최고의 선택지라고 평가했다.
이 다섯 별 분석가는 이번 컨퍼런스가 Nvidia가 공급망, 랜드/전력/쉘(land/power/shell), 그리고 자금 조달의 병목 현상을 효과적으로 헤쳐나가고 있다는 자신의 논지를 뒷받침했다고 말했다. 실제로 무어는 “세 가지 측면 모두 NVDA에게 기회라고 확신한다”고 밝혔다.
Nvidia의 GTC 베를린 컨퍼런스가 큰 업데이트를 제공하지는 않았지만, 무어는 이번 컨퍼런스에서 회사가 2027년을 앞두고도 상당한 우위를 계속 쌓아가고 있음을 보여주었다고 언급했다. 이 분석가는 Vera Rubin이 모멘텀을 얻고 있지만, 내년의 Rubin Ultra에 대한 세부 정보는 예상보다 적었다고 전했다.
수요가 공급을 초과함에 따라, 무어는 격차를 좁히는 데 초점이 맞춰질 것이라고 말했다. 이와 관련하여 그는 기판(substrate), 패키징 및 테스트 분야의 공급망 거래를 강조했다. 비록 분석가가 여전히 TSMC의 3 nm 웨이퍼 공급을 가장 큰 과제로 보고 있지만, 시간이 지남에 따라 완화될 것으로 예상한다.
Moore는 TipRanks가 추적하는 12,500명 이상의 분석가 중 142위에 랭크되어 있습니다. 그의 평가는 59%의 확률로 수익을 창출했으며, 평균 수익률은 23.4%입니다. TipRanks에서 Nvidia 소유 구조를 확인하세요.
SpaceX
항공우주 회사인 SpaceX는 최근 견조한 3분기 실적을 발표했으며, AI 매출은 전년 동기의 8억 1,300만 달러에서 75억 6천만 달러로 급증했습니다.
이 결과에 깊은 인상을 받은 Needham의 분석가 Ryan Koontz는 SPCX 주식에 대한 '매수(buy)' 등급을 재차 확인하며 목표주가를 250달러로 제시했습니다. Koontz는 SpaceX의 3분기 실적이 기대를 크게 상회했으며, 이는 회사의 수직 통합형 비즈니스 모델(vertically integrated business model)이 거대한 규모를 이끌고 있음을 입증한다고 강조했습니다.
또한 Koontz는 도매 스팟 컴퓨팅 거래(wholesale spot compute deals)에 힘입은 SpaceX의 AI 매출 195.2% 순증을 강조했습니다. 그는 회사가 2027년 동안 10 기가와트(gigawatts)의 추가 용량을 확보하는 것에 낙관적이라는 점을 고려할 때, 경영진이 AI 전략에 대한 집중도를 높이고 있다고 언급했습니다.
Koontz는 "Starship 재사용에 대한 신뢰가 높아지면서, 저희는 추정치를 의미 있게 상향 조정했습니다"라고 말했습니다.
Koontz는 TipRanks가 추적하는 12,500명 이상의 분석가 중 357위에 랭크되어 있습니다. 그의 평가는 42%의 확률로 수익을 창출했으며, 평균 수익률은 23.7%입니다. TipRanks에서 SpaceX 기술 분석(Technical Analysis)을 확인하세요.
