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Danaher의 2분기 실적이 예상치를 상회하고 가이던스가 상향되었음에도 불구하고, 바이오테크놀로지 부문의 성장 기대치 하향 조정으로 인해 주가가 급락했습니다. 하지만 이는 대형 고객사의 출하 시점 변경에 따른 일시적 현상으로 보이며, 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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원문 바로가기바이오테크놀로지 (Biotechnology), 생명 과학 (Life Sciences) 및 진단 솔루션 기업인 Danaher (NYSE: DHR)의 주주들에게 이번 주는 흥미로운 한 주였습니다. 이 회사의 주가는 2분기 실적 발표와 함께 주 초반에 폭락했으나, 주 중반을 거치며 어느 정도 회복되었고 금요일 오전 기준으로 주간 12.1% 하락한 상태로 시작했습니다.
회사의 2분기 실적이 예상치를 상회하고 경영진이 연간 주당순이익 (EPS) 가이던스를 기존 $8.35-$8.55에서 $8.45-$8.60로 상향 조정했음에도 불구하고, 왜 주가가 하락했는지 투자자들이 의구심을 갖는 것은 당연합니다.
*2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년, 잘 알려지지 않은 칩 제조사인 Nvidia에 대해 "Double Down" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, Nvidia의 1/100 크기에 불과한 기업에 대해 동일한 "Total Conviction" 신호가 나타나고 있습니다. *계속 읽기 »
그 답은 가이던스 인상분 중 $0.07에서 $0.08가 의료 기술 기업인 Masimo의 예상보다 빠른 인수로 인해 발생했다는 사실에 있습니다. 또한, Danaher는 가장 마진이 높은 사업 부문인 바이오테크놀로지 (Biotechnology)의 연간 핵심 매출 성장 기대치를 하향 조정했습니다.
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| Biotechnology | 6% | 한 자릿수 중반 상승 | 41% |
| Life Sciences | 약간 상승 | 3%-4% | 21% |
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데이터 출처: 기업 발표 자료. 표 작성자.
전체적인 회사 매출 성장 기대치 측면에서 엄청난 변화는 아닙니다. 그럼에도 불구하고, 바이오테크놀로지 (Biotechnology) 부문의 성장 기대치 하향은 연간 이익률 기대치에 영향을 미칠 수 있습니다.
바이오테크놀로지 (Biotechnology) 부문의 실망스러운 소식은 소모품 매출이 "당사의 상업적 고객사 프로그램에 대한 몇몇 대규모 출하가 이번 분기에서 밀려나면서 당사의 예상보다 낮게 나왔다"는 점 때문입니다. CEO인 Rainer Blair는 실적 발표 전화 회의에서 "추가적인 설명을 드리자면, 이는 특정 분자에 대해 사양(specced)이 지정된 몇몇 대형 상업용 제약사들의 출하 시점이 변경된 것이었다"라고 밝혔습니다.
분석가들은 왜 그 출하량들이 단순히 3분기와 4분기로 이동하지 않는지에 대해 빠르게 질문을 던졌으며, Blair는 몇몇 크로마토그래피 수지 (chromatography resin) 출하량이 연내에서 제외되었다고 설명했습니다.
생명공학 (biotechnology) 분야에서는 출하량이 불규칙하게 발생할 수 있기 때문에, 해당 출하량들이 진행될 것이라고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다. 이번 매도세는 그렇지 않으면 긍정적이었을 보고서에 대한 상당한 과잉 반응으로 보입니다. 만약 이 주식을 장기적으로 선호한다면, 지금이 일부 물량을 확보하기에 좋은 시기일 수 있습니다.