반도체 주식 공매도가 몰리며 상승세가 반전되다

상황이 빠르게 악화되었습니다.

투자자들이 가장 선호하는 거래 방식이 갑자기 계속 하락함에도 불구하고, 그들이 베팅하기를 멈출 수 없는 대상이 되었습니다.

VanEck Semiconductor ETF (SMH)의 반도체 주식은 화요일에 하락했습니다. 이 ETF는 지난주 기록했던 최고점 대비 10% 이상 떨어졌으며, 옵션 트레이더들은 상황이 더 나빠질 것이라고 베팅하고 있습니다.

ThinkOrSwim 데이터에 따르면, 화요일 정오 기준으로 풋(put) 거래량이 콜(call) 거래량보다 네 배 많았으며, 트레이더들은 콜보다 다섯 배 이상 많은 풋을 매수했습니다. SpotGamma 데이터에 따르면 SMH에서 거래된 거의 3억 5천만 달러의 프리미엄 중 2억 6천만 달러가 풋과 관련되어 있었습니다.

이러한 가격 움직임은 인공지능(AI) 구축과 관련된 하드웨어 주식에 대한 수요가 끊이지 않았던 투자자들에게는 가혹한 방향 전환입니다. 하지만 최근 약세장(bearish)을 선호했던 옵션 트레이더들에게 있어, 깊은 매도세 속에서도 지속되는 풋 매수세는 이 섹터의 가장 큰 지지자들이 다른 곳을 찾고 있다는 신호일 수 있습니다.

TheoTrade 공동 창립자인 Don Kaufman은 전화 통화에서

Roundhill Memory ETF (DRAM) 거래조차도 – 전반적으로 지속적인 콜(call) 매수와 균형 잡힌 거래량을 보였던 곳인데도 – 화요일 세션이 악화되면서 부정적으로 변하기 시작했습니다. 트레이더들은 해당 펀드에서 24,000개 이상의 풋(put)을 매수했으며, 이는 15,000개 미만의 콜(call) 대비 증가한 수치입니다.