Vanguard Energy ETF, VanEck Uranium and Nuclear ETF보다 높은 수익률 기록 — 하지만 근소한 차이

Vanguard Energy ETF (NYSEMKT:VDE)는 전통적인 화석 연료 거물들에 대해 저비용의 광범위한 노출을 제공하는 반면, VanEck Uranium and Nuclear ETF (NYSEMKT:NLR)는 글로벌 원자력 발전 가치 사슬에 집중하며 더 높은 비용을 부과합니다.

이 두 가지 옵션을 저울질하는 투자자들은 원자력 에너지 부흥에 대한 특정 베팅과 미국 에너지 섹터 전체에 대한 광범위한 플레이 사이에서 선택하고 있습니다. VanEck 펀드가 글로벌 원자력 산업 가치 사슬을 추종하는 동안, Vanguard 펀드는 국내 석유, 가스 및 석탄 시장의 거물들을 포착합니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

지표	NLR	VDE
발행사	VanEck	Vanguard
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베타(Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 베타는 5년 월간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률을 나타냅니다. 배당 수익률(Dividend yield)은 지난 12개월간의 분배 수익률입니다.

Vanguard ETF는 운용 보수(expense ratio)가 0.09%로 VanEck 펀드가 부과하는 0.52%보다 현저히 낮아 장기 보유자에게 더 저렴한 선택지입니다. 두 ETF 모두 유사한 배당금을 제공합니다.

성과 및 리스크 비교

지표	NLR	VDE
최대 낙폭 (5년)	(30.5%)	(26.6%)
5년간 $1,000의 성장 (총 수익률)	$2,466	$2,493

구성 종목

Vanguard ETF는 원유, 천연가스 및 석탄의 탐사 및 생산에 참여하는 기업들을 목표로 합니다. 포트폴리오는 111개 보유 종목에 걸쳐 에너지 섹터에 100% 집중되어 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 ExxonMobil (NYSE:XOM) 21.98%, Chevron (NYSE:CVX) 14.21%, ConocoPhillips (NYSE:COP) 5.78%입니다. 이 펀드는 2004년에 출시되었으며 지난 12개월 동안 주당 $3.93의 배당금을 지급했습니다. 이 펀드는 전통적인 에너지 메이저 기업들에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 깊은 유동성과 높은 운용 자산(AUM)을 제공합니다.

대조적으로, VanEck ETF는 우라늄 채굴 및 원자력 발전(nuclear power generation)에 집중합니다. 이 펀드는 에너지 45%, 유틸리티(utilities) 38%, 산업재(industrials) 15%의 섹터 구성을 가진 28개의 포지션을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 Cameco (NYSE:CCJ) 8%, Constellation Energy (NASDAQ:CEG) 7.78%, BWX Technologies (NYSE:BWXT) 6.82% 등이 있습니다. 이 펀드는 2007년에 출시되었으며, 최근 12개월간 주당 배당금(dividend payout)은 3.17달러입니다. Vanguard의 대응 상품보다 비용은 더 높지만, 원자력 유틸리티 산업의 인프라 및 연료 요구 사항에 대한 독특한 접근성을 제공합니다.

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투자자들에게 이것이 의미하는 바

VDE에 대해 주목할 만한 흥미로운 점은 100개 이상의 주식을 보유하고 있음에도 불구하고, 상위 3개 포지션인 Exxon, Chevron, ConocoPhillips가 포트폴리오의 약 42%를 차지한다는 것입니다. 상위 10개 보유 종목은 포트폴리오의 60% 이상을 구성합니다. 따라서 이 주식들이 ETF의 성과에 막대한 영향을 미치게 될 것입니다.