Tesla (TSLA)를 보유하고 있다면, 7월 2일은 올해 가장 중요한 날 중 하나가 될 수 있습니다. 이 날은 전기차 거대 기업인 Tesla가 2분기 인도(delivery) 실적을 발표할 것으로 예상되는 시점으로, 투자자들에게 2026년의 변동성 있는 시작 이후 수요가 회복되고 있는지에 대한 첫 번째 실질적인 지표를 제공할 것입니다.

강력한 보고서는 주가의 랠리(rally)를 다시 점화할 수 있습니다. 반면 실망스러운 보고서는 주가를 빠르게 하락시킬 수 있습니다. 다행스러운 소식은 Goldman Sachs가 최근 2분기 전기차(EV) 인도 전망치를 상향 조정했다는 것이며, 이는 작년 동기 대비 견고한 성장을 암시합니다.

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Tesla의 휴머노이드 로봇인 Optimus 3에 대한 기대감과 자율주행 로보택시(robotaxis)에 대한 지속적인 작업도 더해졌습니다.

이러한 촉매제(catalysts)들이 결합되어 현재 Tesla를 고도의 주의가 필요한 주식(high-watch stock)으로 만들고 있습니다. 거시 경제적 역풍(macro headwinds), 과도한 지출, 그리고 전기차(EV) 판매 둔화가 실적에 부담을 주면서 올해 주가는 시장 수익률을 하회했습니다. 하지만 우려보다 나은 인도 수치나 다른 기술적 돌파구가 마련된다면 랠리를 촉발할 수 있습니다.

Tesla 주가 성과는 어떠했나

Tesla 주가는 지난 1년 동안 33.1% 상승했지만, 투자자들이 전기차(EV) 수요, 밸류에이션(valuation), 그리고 AI 야망의 속도에 대해 계속 논쟁함에 따라 12월 고점인 $498.83 대비 여전히 15.27% 하락한 상태입니다. 월요일인 6월 30일, 다가오는 인도 보고서에 대한 낙관론이 심화되면서 주가는 8.46% 급등했습니다.

이로 인해 7월 2일은 단순한 데이터 발표일 그 이상의 의미를 갖게 되었습니다. 이는 시장의 다음 움직임을 결정할 수도 있습니다.

올해의 변동성 이후에도 Tesla는 시장에서 가장 비싼 대형주(large-cap stocks) 중 하나로 남아 있습니다.

이 회사는 선행 주가수익비율(forward price-to-earnings) 319.44배, 선행 매출비율(forward sales) 15.08배에 거래되고 있으며, 이는 전통적인 자동차 제조업체들의 밸류에이션(valuation)보다 훨씬 높은 수준입니다. 투자자들은 분명히 오늘날의 차량 사업에 대해서만 비용을 지불하고 있는 것이 아닙니다. 그들은 Tesla가 인공지능(artificial intelligence), 자율 주행 교통(autonomous transportation), 로보틱스(robotics), 그리고 에너지 저장(energy storage) 분야의 리더가 될 수 있다는 데 베팅하고 있습니다.

7월 2일은 Tesla에게 성패를 가르는 날이 될 수 있습니다

이번 주의 화두는 7월 2일에 발표될 Tesla의 2분기 (Q2) 인도 보고서입니다. Tesla가 22명의 매도 측 분석가 (sell-side analysts)로부터 수집한 컨센서스 (consensus)에 따르면, 월스트리트의 평균 예상치는 약 406,000대의 차량 인도입니다. Goldman Sachs는 유럽과 중국을 포함한 주요 시장에서의 예상보다 강력한 판매 트렌드에 힘입어, 최근 전망치를 광범위한 컨센서스보다 훨씬 높은 420,000대로 상향 조정하며 더욱 낙관적인 전망을 내놓았습니다.