SpaceX, 단 하루 만에 160만 건의 베팅을 기록하며 Facebook의 14년 된 옵션 기록을 4배 이상 경신

SpaceX (NASDAQ: SPCX)가 월스트리트(Wall Street)를 뒤흔들고 있으며, 트레이더들은 이 흐름에 올라타기 위해 몰려들고 있습니다. 6월 12일 상장한 지 불과 며칠 만에, Elon Musk의 로켓 및 AI 기업인 SpaceX는 화요일부터 옵션 거래 (options trading)를 시작했으며, 그 베팅 규모는 역사상 그 어떤 기업보다 빠르게 몰려들었습니다. Business Insider가 인용한 Bloomberg 데이터(1)에 따르면, 첫날에만 160만 계약 이상의 계약이 거래되었습니다. 이는 2012년 Facebook의 옵션이 데뷔했을 때 세운 첫날 기록인 364,000건보다 4배 이상 많은 수치입니다.

올봄 상장을 신청하고 (2) IPO 가격을 주당 135달러로 책정했던 (3) SpaceX는 약 750억 달러를 조달하기 위해 5억 5,500만 주 이상의 주식을 판매했습니다. 이는 2019년 Saudi Aramco의 월스트리트 데뷔를 넘어서는 역사상 최대 규모의 IPO입니다. 하지만 상황은 아직 진정되지 않았습니다. 화요일 종가 기준으로 SpaceX는 공모가보다 약 50% 높은 202달러 부근에서 거래되었습니다. SpaceX의 시가총액은 잠시 Amazon과 Microsoft를 모두 앞질러 (4) 미국에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라섰습니다.

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물론 가장 큰 승자는 Elon Musk입니다. 이번 공모를 통해 SpaceX의 창립자이자 CEO인 그는 적어도 서류상으로는 (5) 세계 최초의 조만장자(trillionaire)가 되었습니다. Forbes에 따르면 SpaceX 주가가 계속 상승함에 따라 그의 재산은 화요일 기준 약 1.4조 달러에 달했으며, 이는 차석 부자와의 격차를 1조 달러 이상 벌린 수치입니다.

옵션이란 실제로 무엇인가

월스트리트(Wall Street) 시장이 비교적 생소하다면, 160만 건의 베팅이 갖는 의미가 무엇인지 궁금할 것입니다. 입문자들을 위해 설명하자면, 옵션 (Options)은 구매자에게 정해진 날짜까지 정해진 가격으로 주식을 사거나 팔 수 있는 권리를 부여하지만, 그럴 의무는 부여하지 않는 계약입니다. 콜 (Call)은 주가가 상승할 것이라는 베팅이며, 풋 (Put)은 주가가 하락할 것이라는 베팅입니다. 그 정해진 가격을 "행사가 (strike)", 마감 기한을 "만기 (expiration)"라고 하며, 각 계약(또는 로트, lot)은 100주의 주식을 통제합니다. 이것이 적은 금액으로도 거대한 포지션을 잡을 수 있는 이유입니다. 레버리지 (Leverage)는 매력적인 요소인 동시에 위험 요소이기도 합니다. 옵션은 수익을 배가시킬 수도 있지만, 완전히 가치 없는 상태로 만료될 수도 있기 때문입니다.

조심스럽게 사용한다면 옵션은 보험, 즉 포트폴리오의 하락에 대비한 헤지 (hedge) 수단이 됩니다. 하지만 옵션은 또한 투기적 연료이기도 하며, 리스크를 쌓아 수익률을 끌어올리는 방법이기도 합니다. 가장 많이 거래된 계약들이 그 이야기를 들려줍니다. 단일 항목 중 가장 인기 있었던 것은 SPCX가 목요일까지 약 9% 상승하여 220달러에 도달할 것이라는 콜 옵션이었으며, 그 뒤를 이어 4%의 완만한 상승에 거는 베팅이 뒤따랐습니다. 그 아래에는 이틀 만에 약 50% 급등하여 300달러에 도달해야 하는 콜 옵션 같은 복권형 베팅과 방어적 풋 (protective puts) 옵션들이 자리 잡고 있었습니다. (거래량만으로는 트레이더들이 매수 중인지 매도 중인지 알 수 없으므로, 이를 단순한 강세론 (bullishness)으로 해석할 수는 없습니다.)