주가 폭락 이후 neocloud IREN은 목요일에 발표한 실적 보고서에서 2026년에 발생할 것으로 예상되던 40억 달러 이상의 연간 반복 매출(annual recurring revenue)이 최소 1월로 지연되었다고 밝혔다.
IREN은 이러한 움직임이 "고객 요청 및 공급업체 일정" 때문이라고 설명했다.
애널리스트들과의 통화에서 Iren의 공동 CEO인 Daniel Roberts는 해당 고객이 Microsoft라고 말했다.
Roberts는 "그들은 일부 네트워크 인프라를 재구성하고 업그레이드해달라는 요청을 했고, 그 목적은 200메가와트(megawatts) 용량을 최신 세대 프론티어 모델(frontier models)에 서비스하기 위함이었다"라고 말했다.
IREN의 주가는 시간 외 거래에서 상승했지만, 이는 지난 한 달 동안 55% 하락한 이후의 움직임이다.
회사에 따르면 매출은 이전 분기 대비 66% 증가하여 2억 2,800만 달러를 기록하며, LSEG가 발표한 애널리스트 평균 예상치인 2억 2,100만 달러를 상회했다. AI 클라우드 매출은 2배 이상 증가하여 2억 달러에 달했다. IREN은 나머지 매출을 비트코인 채굴에서 얻고 있는데, 이는 회사가 AI로 사업 방향을 전환하기 전 주력 사업이었다.
IREN의 순손실액은 이전 기간의 6억 8,400만 달러에서 2억 6,300만 달러로 축소되었다. 작년 같은 기간 수치는 실적 발표에 포함되지 않았다.
회사는 AI 관련 산업이 약세를 보이는 가운데 투자자들의 면밀한 감시를 받고 있으며, 특히 화요일 중간선거에서 민주당의 압승 이후 더욱 그렇다. 금리 상승과 대출 기관들이 시장에서 이탈함에 따라 부채에 의존하고 현금 소진(cash-burning)을 하는 회사들이 지급 의무를 이행하는 데 어려움을 겪을 것이라는 우려가 커지고 있다. 나스닥 지수는 지난 2025년 4월 이후 최악의 하루를 보냈다.
Roberts는 실적 통화에서 "자본 시장은 최근 몇 주 동안 더욱 선별적이 되었으며, 질문들이 계약 규모가 얼마나 큰지 여부에서 그것을 제공하고, 자금을 조달하며, 이익으로 운영할 수 있는지 여부로 분명히 옮겨갔다"라고 말했다.
화요일에 실적을 발표할 예정인 CoreWeave는 지난 한 달 동안 60% 급락했습니다. 다음 주 목요일에 보고서를 제출하는 Nebius는 같은 기간 동안 48% 하락했습니다.
IREN은 매출 잔고(revenue backlog)가 이전 분기 대비 22% 증가하여 203억 달러를 기록했으며, 이 중 "약 3분의 2가 투자 등급 거래 상대방과 관련"된다고 밝혔습니다. 또한 회사는 40억 달러의 ARR(Annual Recurring Revenue) 목표액이 완전히 계약되고 자금이 확보되었다고 말했습니다.
로버츠는 CNBC의 Seema Mody에게 "공개 시장에서 우리가 보는 것과 고객 수준에서 우리가 보는 것 사이에 괴리가 있다"고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 Iren은 이번 회계연도 남은 기간 동안 150억 달러의 자본 지출(capital expenditures)을 집행할 계획이며, 여기에는 현금 및 확정 금융에 90억 달러, 그리고 "시장 상황에 따라 달라지는" '목표' 금융으로 60억 달러가 포함된다고 밝혔습니다.
이 네오클라우드(neocloud)는 컴퓨팅 가격이 계속 상승하고 있으며, 선도적인 프론티어 AI 연구소와 기존 계약을 확장했다고 말했습니다. 또한 Nvidia, Microsoft 및 다른 13개 고객과 계약을 체결했다고 전했습니다.
—CNBC의 Isabel O'Brien이 이 보고서에 기여했습니다.
Why CoreWeave is in the crosshairs of the AI selloff
