Nasdaq-100 편입 이후 Nebius와 CoreWeave 하락

Nebius Group N.V. (Nasdaq: NBIS)와 CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV)는 Nasdaq-100 구성 종목으로서 두 번째 거래일인 화요일에 하락 마감했으나, 두 주식 모두 6월 11일 Nasdaq이 편입을 발표했을 당시의 거래 수준을 훨씬 상회하고 있습니다. Nebius는 6월 11일 종가인 $222.24에서 23.97% 상승한 $275.50로 마감했습니다. CoreWeave는 6월 11일 종가인 $95.74에서 10.40% 상승한 $105.72로 마감했습니다.

6월 11일 공지에서 Nasdaq은 분기별 리밸런싱 (rebalance)을 위해 Astera Labs, CoreWeave, Nebius, Rocket Lab, Teradyne 등 5개 종목을 지수에 추가한다고 발표했습니다. Charter Communications, Cognizant Technology Solutions, Insmed, Verisk Analytics, Zscaler는 제외되었습니다. 이러한 변경 사항은 6월 22일 시장 개장 전에 효력이 발생했습니다.

Nebius는 발표부터 편입까지의 전체 기간 동안 더 강력한 움직임을 보였습니다. StockAnalysis의 과거 가격 데이터에 따르면, 해당 주식은 6월 11일 종가와 화요일 종가 사이에 $53.26, 즉 약 24% 상승했습니다. 그러나 리밸런싱이 적용된 후 Nebius는 조정을 받았습니다. 6월 22일 월요일에 $283.61로 마감한 후, 화요일에는 $8.11, 즉 2.86% 하락한 $275.50로 마감했습니다.

CoreWeave도 더 작은 규모로 유사한 패턴을 보였습니다. StockAnalysis 데이터에 따르면, 해당 주식은 6월 11일 종가 대비 화요일 $105.69까지 $9.95 상승하며 약 10.4%의 수익률을 기록했습니다. 편입 이후 거래는 다소 약화되었습니다. CoreWeave는 월요일 $111.29에서 화요일 $105.69로 $5.60, 즉 5.03% 하락했습니다.

CoreWeave의 CEO인 Michael Intrator는 6월 12일 기업 발표를 통해 이번 편입이 "우리의 성장과 우리 시대의 결정적인 기술 중 하나로서 AI의 등장을 모두 반영한다"라고 말했습니다. 회사는 이번 추가가 2025년 3월 Nasdaq 상장을 완료한 지 1년여 만에 이루어졌다고 언급했습니다.

Nasdaq-100은 Nasdaq에 상장된 비금융 기업 중 가장 규모가 큰 100개 기업을 대상으로 하는 Nasdaq의 벤치마크 (benchmark)입니다. 지수 편입은 일반적으로 패시브 인덱스 펀드 (passive index fund)의 매수와 더 넓은 기관의 가시성을 가져오며, 이는 발표부터 효력 발생일 사이의 기간 동안 가격 움직임을 주도할 수 있습니다.