Dive Brief:

금융 분석 및 인덱싱 기업인 MSCI는 수요일, 기업들이 증가하는 규제 및 보고 요구 사항을 충족할 수 있도록 돕기 위해 물리적 기후 리스크 모델링 (physical climate risk modeling) 기업인 First Street를 인수한다고 발표했습니다.

6월 24일 보도자료에 따르면, 이번 인수는 올해 3분기에 완료될 예정이며 MSCI는 거래 종결 시 1억 2,000만 달러를 지급할 것으로 예상됩니다. 또한 이번 거래는 특정 매출 임계값을 달성할 경우 거래 종결 후 첫 2년 동안 잠재적인 추가 지급이 가능하도록 설계되었습니다.

Morgan Stanley에서 분사된 MSCI는 First Street의 데이터와 도구를 자사의 기후 및 지리공간 솔루션 (geospatial solutions)에 통합한 이후, 20억 개 이상의 구조물에 대해 물리적 기후 리스크 평가를 수행할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다.

Dive Insight:

이번 인수는 기업의 기후 회복력 (climate resilience)이 여전히 뒤처지고 있음에도 불구하고, 기업들이 심각한 기상 이변에 따른 재무적 결과(financial consequences)를 이해하려는 노력이 증가하고 있는 시점에 이루어졌습니다. First Street가 올해 실시한 분석에 따르면, 상장 기업들이 증권 신고서에 기상 관련 공시를 한 이후, "기업의 절반 이상이 1년 이내에 매출 성장 기대치를 달성하지 못하며, 주가는 30일 이내에 평균 2.7% 하락한다"는 결과가 나왔습니다.

MSCI의 기후 및 지속가능성 부문 책임자인 Richard Mattison은 보도자료를 통해 First Street의 데이터 통합이 고객들에게 "변화하는 리스크 노출 (risk exposures)에 대해 더 잘 알리고, 이를 재무적 의사결정으로 직접 연결"하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

Mattison은 "최근의 지정학적 혼란, 공급망 중단, 그리고 기후 위험의 영향력 증대로 인해 자산이 위치한 곳의 재무적 결과가 강력한 초점을 받고 있습니다"라고 말했습니다. 이어 "이에 대응하여 투자자, 대출 기관 및 보험사들은 기업의 운영 및 투자 발자국(footprint) 내에 존재하는 물리적 리스크에 대해 더욱 심층적이고 실행 가능한 분석을 점점 더 요구하고 있습니다"라고 덧붙였습니다.

발표에 따르면, 거래가 완료되면 First Street는 MSCI의 지속가능성 및 기후(sustainability and climate) 사업 부문에 속하게 되며, 해당 회사의 재무 결과는 그 부문의 일부로 보고될 예정입니다.

First Street의 설립자이자 CEO인 Matthew Eby는 발표 후 LinkedIn 게시물을 통해, First Street가 "기후 및 금융 리스크를 연결하기 위해" 2016년에 설립되었다고 밝혔습니다. Eby는 이 회사가 "기후 리스크 데이터의 민주화 (democratizing climate risk data)"로 시작하여 이를 금융 시장으로 확장했으며, 이제 "MSCI의 규모와 영향력을 통해 그 영향력을 강화할 것"이라고 말했습니다.