Micron Technology (MU) 주식은 제가 Barchart Stock Screener 중 하나에서 찾은 하락세 후보 종목이었습니다. 이 스크리너는 50일 이동평균선 아래로 떨어지고 IV Percentile가 높은 주식을 검색합니다.

여기에 해당 스크리너의 전체 매개변수와 결과가 나와 있습니다.

Barchart의 추가 뉴스

오늘은 MU가 앞으로 몇 주 동안 430 레벨 위로 회복하는 데 어려움을 겪을 것이라고 가정하는 베어 콜 스프레드 거래에 대해 알아볼 것입니다.

베어 콜 스프레드는 하락 포지션(bearish trade)이며, 내재 변동성(implied volatility)의 하락으로도 이익을 얻을 수 있습니다.

베어 콜 스프레드의 최대 수익은 받은 프리미엄으로 제한되며, 최대 잠재적 손실 또한 상한선이 정해져 있습니다. 최대 손실을 계산하려면 장기 옵션과 단기 옵션의 행사가격 차이를 구하고 받은 프리미엄을 빼면 됩니다.

MU 베어 콜 스프레드

베어 콜 스프레드를 만들기 위해서는 외가격(out-of-the-money) 콜옵션을 매도하고, 그보다 더 외가격인 또 다른 콜옵션을 매수해야 합니다.

행사가격이 $1100인 8월 21일 만기 콜옵션을 매도하고 $1150 콜옵션을 매수하면 베어 콜 스프레드가 만들어집니다.

이 스프레드는 어제 약 $7.10에 거래되었습니다. 이는 이 스프레드를 매도하는 트레이더가 옵션 프리미엄으로 $710를 받고, 최대 위험은 $4,290임을 의미합니다.

만약 MU 주식이 $1100 아래에 머무른다면, 현재부터 8월 21일까지의 위험 대비 수익률(return on risk)은 16.55%에 달합니다.

만약 만기일에 MU 주식이 $1150 위에서 마감한다면, 이 거래는 최대 금액인 $4,290를 손실하게 됩니다.

베어 콜 스프레드의 본절점(breakeven point)은 $1107.10이며, 이는 $1100에 계약당 옵션 프리미엄 $7.10을 더하여 계산됩니다.

회사 상세 정보

The Barchart Technical Opinion 평가는 현재 방향성을 유지하는 것에 대해 64% 매수(Buy) 의견과 약화되는 단기 전망을 보입니다.

장기 지표들은 추세 지속을 완전히 뒷받침합니다.

Micron은 Micron, Crucial, Ballistix와 같은 글로벌 브랜드를 통해 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic Random Access Memory), NAND 플래시 메모리, NOR 플래시, 3D XPoint 메모리를 포함한 고성능 메모리 및 스토리지 기술을 제조하고 시장에 출시합니다.

이러한 솔루션들은 최첨단 컴퓨팅, 소비자 가전, 네트워킹 및 모바일 제품에 사용됩니다.