Michael Burry가 메모리 분야에서 가장 중요한 종목 중 하나인 Micron Technology에 대해 하락 베팅을 했다고 보고되면서, AI 트레이드(AI trade)에 대한 그의 하락장 관점(bearish stance)을 강화했습니다.

서브프라임 모기지 위기 당시 주택 시장에 반대되는 베팅을 했던 영화 "빅쇼트(The Big Short)"의 주인공인 이 투자자는 목요일 Substack 포스트를 통해 해당 움직임을 공개했으며, 이는 X 계정들과 Seeking Alpha와 같은 금융 출판물들을 통해 널리 보도되었습니다.

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놓치지 마세요: Micron은 아이다호의 한 지하실에서 몇 명의 인물에 의해 시작되었습니다. 어떻게 AI 붐의 중심에 서게 되었을까요.

Substack에 따르면, 그는 7월 1일에 Micron(MU)에 대해 주당 $1,051.87에 공매도(short position) 포지션을 취했습니다. 이러한 거래는 투자자가 소유하지 않은 주식을 빌려서 매도한 후, 나중에 더 낮은 가격에 다시 사들여 차익을 얻기를 기대하는 방식입니다.

"어제 나는 한 주식이 꽤 많이 하락했음에도 불구하고 공매도를 쳤는데, 이는 이 상황이 어떻게 해결될지에 대해 꽤 좋은 아이디어를 가지고 있다고 생각하기 때문입니다. 또한 5개의 포지션을 추가했습니다. 이번에는 다를 수도 있지만, 충분히 다르지는 않을 것입니다."라고 Burry는 목요일 포스트에 적었습니다.

그는 Micron의 폭발적인 상승 — 지난 1년간 697%, 2026년 한 해에만 241% 상승 — 의 원인으로 "포모(fear of missing out, 소외되는 것에 대한 두려움), 더 큰 바보 이론(greater fool theory), 그리고 공개적 확증 편향(public commitment bias)"을 꼽은 것으로 보고되었습니다. 해당 주식은 6월 25일 어닝 서프라이즈(blowout earnings) 이후 주당 $1,213까지 치솟았으나, 목요일에는 $975로 마감했습니다.

보고에 따르면 Burry는 PayPal(PYPL), Sprouts Farmers Market(SFM), Zoetis(ZTS), Fannie Mae(FNMA), Freddie Mac(FMCC)의 포지션을 추가했다고 밝혔습니다. 그는 X의 포스트에서 이 중 몇 가지를 암시했습니다:

이번 주 초, Burry는 Tesla(TSLA), Caterpillar(CAT), Applied Materials(AMAT), 그리고 iShares Semiconductor ETF(SOXX)에 대해 하락 베팅을 했습니다. AI 데이터 센터로 인해 Caterpillar의 발전 제품에 대한 수요가 높아지면서, 해당 주식은 올해 68% 상승했습니다.

화요일 Substack 게시물에서 그는 Samsung (KR:005930)과 SK Hynix (KR:000660)가 칩 허브에 5,000억 달러 이상을 투자할 계획이라는 점에 대해 경고를 표명했다고 Wall Street Journal이 보도했습니다. 그는 "오늘 랠리의 직접적인 원인은 한국에서 발표된 대규모 지출입니다"라고 적었습니다. "글쎄요, 저는 그것을 끝의 시작으로 봅니다."

AI 거래에 대한 Burry의 첫 의구심은 지난 11월, 현재는 폐쇄된 그의 헤지펀드에 대한 분기별 13F 보고서를 통해 드러났으며, 해당 보고서에는 Palantir Technologies (PLTR)와 Nvidia에 대한 공매도 (shorts) 내역이 포함되어 있었습니다.