Michael Burry, 반도체 주식에 대한 NVIDIA 및 Applied Materials 공매도 포지션에 이어 Micron 공매도 추가

핵심 요약

Burry는 Micron의 연초 대비(YTD) 242% 급등이 1984년 이후 200일 이동평균선(MA) 상단에서 가장 극단적인 기술적 확장에 도달함에 따라, 30%의 반도체 시장 조정을 예상하며 Micron과 NVIDIA를 공매도(Short)했습니다.

Burry의 SOXX ETF 공매도는 반도체 ETF가 연초 대비 86% 급등한 상황에서 광범위한 섹터 노출을 추가하며, 사이클 하락에 대한 그의 개별 종목 베팅을 증폭시킵니다.

Micron의 4분기 매출 가이던스인 500억 달러와 애널리스트 컨센서스 목표 주가인 1,486달러는 Burry의 공매도 포지션이 극복해야 할 강세론적 근거를 정의합니다.

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The Big Short를 통해 유명해진 Scion Asset Management의 설립자 Michael Burry는 7월 2일 자 Substack 게시물을 통해 Micron Technology (NASDAQ:MU)에 대한 새로운 공매도 포지션을 공개했습니다. Burry는 풋 옵션(Puts)이 "비싸 보였다"며, 따라서 주식을 직접 공매도했으며 변동성이 완화되면 풋 옵션을 추가할 것이라고 밝혔습니다. 그는 공개된 진입 가격을 주당 $1,051.87로 명시했습니다.

Micron 공매도는 더 광범위한 캠페인의 일환입니다. 6월 30일, Burry는 AI 관련 반도체 주식들이 30%의 조정을 겪을 시기가 되었을 수 있다고 주장하며, NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), 그리고 iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX)에 대한 공매도를 공개했습니다.

미국 시장이 휴장인 가운데, 이번 공개는 Burry의 타겟 종목들이 모두 연초 대비 급등한 시장 상황 속에서 이루어졌습니다. 그의 논거는 사이클 역사와 과도하게 확장된 기술적 지표에 기반하고 있습니다.

Micron 공매도: 사이클 승자에 대한 역발상적 예측

Micron 주가는 7월 2일까지 연초 대비(YTD) 242% 상승했으며, 시가총액은 약 1.17조 달러에 달합니다. Burry는 이번 랠리가 "역사적으로 극단적인" 수준에 도달했다고 주장하며, Micron 주가가 200일 이동평균선(MA) 위로 확장된 정도가 "닷컴 버블 정점 때조차 아니었던" 1984년 이후 어느 때보다 높다고 설명했습니다.

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