Knicks의 29점 차 기적적인 역전승, Kalshi 개인 투자자들이 마켓 메이커로부터 2,200만 달러를 가져가다

Benzinga와 Yahoo Finance LLC는 아래 링크를 통해 일부 항목에 대한 수수료 또는 수익을 얻을 수 있습니다.

수요일, New York Knicks가 NBA 파이널 역사상 최대 규모의 역전승을 거두었으며, Kalshi의 개인 투자자(retail traders)들은 이 기적을 약 2,200만 달러의 수익으로 전환했습니다. 이 수익의 대부분은 Susquehanna International Group으로부터 가져온 것입니다.

마켓 메이커(Market makers)들은 해당 경기에서 수수료 차감 전 2,240만 달러의 손실을 입은 반면, 주로 개인 계좌인 "테이커(takers)"들은 수수료 차감 전 2,240만 달러, 차감 후 2,060만 달러의 이익을 기록했습니다.

Kalshi에서 가장 큰 마켓 메이커로 알려진 Susquehanna는 한 소식통이 기록상 최악의 스포츠 데이라고 부른 이번 사건에서 손실의 대부분을 흡수한 것으로 보고되었습니다.

피해는 거의 전적으로 경기 승패(game-winner) 시장에서 발생했습니다.

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Knicks가 3쿼터에 29점 차로 뒤지고 있을 때 거래 가격은 5% 근처였으며, 실제 시간 기준으로 80분 이상 10% 미만을 유지했습니다. 이에 따라 마켓 메이커들은 107-106으로 역전승을 거둘 팀에 대해 저렴한 계약을 계속해서 매도했습니다.

Spurs에게 뼈아픈 실수

Spurs가 106-105로 앞서고 남은 시간이 11초였을 때, De’Aaron Fox는 시간을 끌기 대신 림을 공격했습니다. 이는 알고리즘이 가격을 책정하기 어려운 종류의 인간적인 실수였습니다. OG Anunoby가 레이업을 블록했고, 마지막 몇 초 동안 팁인(tip-in)으로 승리를 확정 지었습니다.

Spurs는 4쿼터에 단 16점만을 득점했으며, Victor Wembanyama는 Fox의 실수를 무의미하게 만들 수 있었던 경기 막판 자유투 두 개를 놓쳤습니다.

Susquehanna의 공동 창립자이자 스스로를 전직 Knicks 팬이라고 밝힌 Jeff Yass는 InGame과의 인터뷰에서 "정확한 손실액을 확인해 줄 수는 없지만, 힘든 하루였습니다. 저는 Knicks 팬으로 자랐지만, 이 정도 규모의 상황에서는 마음이 복잡했습니다"라고 말했습니다.

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Kalshi의 기록적인 날

그 역전승은 Kalshi가 슈퍼볼 일요일을 간신히 앞지르며 8억 7,200만 달러의 거래량을 기록하는, 역대 최대 규모의 날을 맞이하는 데 기여했습니다. 이러한 급증은 Kalshi의 미국 시장 선두 주자로서의 행보를 확장시키며, 5월 거래량은 전년 대비 2,500% 이상 증가했습니다. Kalshi는 최근 투자 라운드에서 220억 달러의 기업 가치를 인정받았습니다.

결승골 관련 계약(game-winner contract) 하나만으로도 1억 7,160만 달러가 거래되었으며, 이는 Kalshi 역사상 가장 많이 거래된 10대 시장 중 하나로 기록되었고 230만 달러의 수수료를 창출했습니다.

Robinhood와 Kalshi에 이것이 중요한 이유

수요일의 손실을 떠안은 데스크인 Susquehanna는 또한 Robinhood Markets와 Susquehanna가 작년에 투자한 새로운 별도의 CFTC 라이선스 거래소인 Rothera에서도 마켓 메이킹 (Market Making)을 수행합니다. Robinhood는 현재 일부 이벤트 계약 (Event Contracts)을 Kalshi 대신 그곳으로 라우팅 (Routing)하고 있습니다.

Robinhood는 한때 Kalshi 거래량의 거의 60%를 차지했으나, 보고에 따르면 4월까지 약 20%로 감소했습니다. Robinhood가 월드컵 및 야구 계약을 Rothera로 옮김에 따라, 수요일과 같은 밤에 발생하는 개인 투자자 (Retail) 흐름은 Kalshi가 더 이상 보지 못하게 될 거래량이 될 수 있습니다.

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시장을 넘어선 자산 형성

회복 탄력성이 있는 포트폴리오 (Portfolio)를 구축한다는 것은 단일 자산이나 시장 트렌드 그 이상을 생각하는 것을 의미합니다. 경제 주기 (Economic Cycles)는 변화하고, 섹터 (Sectors)는 부상하거나 하락하며, 어떤 단일 투자도 모든 환경에서 잘 작동하지 않습니다. 이것이 많은 투자자들이 부동산, 고정 수입 (Fixed-income) 기회, 귀금속, 심지어 자기 주도형 은퇴 계좌에 접근할 수 있는 플랫폼을 통해 다각화 (Diversify)를 꾀하는 이유입니다. 여러 자산군 (Asset Classes)에 걸쳐 노출 (Exposure)을 분산함으로써 리스크를 관리하고, 꾸준한 수익을 포착하며, 단 하나의 기업이나 산업의 운명에 얽매이지 않는 장기적인 부를 창출하기가 더 쉬워집니다.

Arrived

Jeff Bezos의 지원을 받는 Arrived Homes는 낮은 진입 장벽을 통해 부동산 투자에 대한 접근성을 높여줍니다. 투자자들은 단돈 100달러부터 단독 주택 임대 부동산 및 휴양용 주택의 지분(fractional shares)을 구매할 수 있습니다. 이를 통해 일반 투자자들은 부동산으로 포트폴리오를 다각화하고, 임대 수익을 거두며, 부동산을 직접 관리할 필요 없이 장기적인 부를 쌓을 수 있습니다.

Immersed

Immersed는 공간 컴퓨팅 (spatial computing)을 통해 미래의 업무 환경을 위한 기술을 구축하고 있습니다. 사용자가 여러 개의 가상 화면을 넘나들며 작업할 수 있게 해주는 AR/VR 생산성 플랫폼으로 잘 알려진 이 회사는 전 세계적으로 150만 명 이상의 사용자를 확보하며 성장했습니다. 또한 Immersed는 전문적인 생산성을 위해 특별히 설계된 경량 헤드셋인 Visor를 개발하고 있으며, 이를 통해 원격 근무, 확장 현실 (XR), 그리고 차세대 컴퓨팅의 교차점에 위치하고 있습니다.

Vinovest

고급 와인과 희귀 위스키는 역사적으로 주식 시장과 독립적으로 움직여 왔기에 매력적인 대체 자산 (alternative asset)이 되어 왔습니다. Vinovest는 5,000달러부터 시작하는 투자 등급의 와인 및 위스키 포트폴리오를 인증 및 보험과 함께 관리해 줍니다. 소싱, 보관, 보험 처리가 모두 대행됩니다.

EnergyX

EnergyX는 리튬 이온 배터리 (lithium-ion battery) 공급망을 위한 직접 리튬 추출 (direct lithium extraction, DLE) 및 정제 기술에 집중하는 클린 에너지 기술 기업입니다. 이 회사의 독자적인 DLE 시스템은 염수 (brine) 자원에서 리튬을 더 효율적이고 환경 영향을 최소화하며 회수하도록 설계되었으며, 전기차, 그리드 규모 저장 장치 및 기타 배터리 애플리케이션을 위한 리튬 공급 확대 노력을 지원합니다.

FarmTogether

농지는 역사적으로 시장 변동성 속에서도 가치를 유지해 왔으며, 주식 및 채권과 상관관계가 낮은 수익을 제공해 왔습니다. 적격 투자자 (accredited investors)를 위해, FarmTogether는 15,000달러부터 시작하는 고품질 미국 농지에 대한 직접적인 접근을 제공합니다. 모든 관리는 대행되므로 임대인으로서의 골칫거리가 없습니다.

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주식과 채권을 넘어선 투자를 원하는 적격 투자자(Accredited investors)를 위해, EquityMultiple는 검증된 상업용 부동산 거래에 5,000달러부터 투자할 수 있는 접근성을 제공하며, 기회 중 단 ~5%만이 그들의 실사(Due diligence) 과정을 통과합니다.

Fundrise

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