iShares U.S. Pharmaceuticals ETF, Simplify Health Care ETF 수익률 상회

많은 펀드가 헬스케어(healthcare) 분야에 대한 노출을 제공하지만, 종종 각기 매우 다른 경로를 통해 이를 수행합니다. iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (NYSEMKT:IHE)는 국내 제약사에 대한 저비용의 타겟팅된 노출을 제공하는 반면, Simplify Health Care ETF (NYSEMKT:PINK)는 더 넓은 헬스케어 하위 섹터(sub-sector) 도달 범위를 가진 액티브 관리형 (actively managed) 전략을 제공합니다.

iShares 펀드가 기성 제약 거물들의 패시브 인덱스 (passive index)에 의존하는 반면, Simplify 펀드는 액티브 매니저 (active manager)를 활용하여 헬스케어 전반에 걸친 성장 기회를 식별합니다. 이 비교는 이러한 서로 다른 방법론이 비용, 성과 및 포트폴리오 구성에 어떻게 영향을 미치는지 탐구합니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

지표	IHE	PINK
발행사 (Issuer)	iShares	Simplify
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베타 (Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 베타는 5년 월간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률 (total return)을 나타냅니다. 배당 수익률 (Dividend yield)은 지난 12개월간의 분배 수익률입니다.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF는 Simplify Health Care ETF가 부과하는 0.51%의 비용 비율 (expense ratio)과 비교하여 0.38%의 비용 비율을 보유하고 있어 더 저렴한 옵션입니다. 수익을 추구하는 투자자들은 현재 더 높은 배당 수익률을 제공하는 iShares 펀드를 선호할 수 있습니다.

성과 및 리스크 비교

지표	IHE	PINK
최대 낙폭 (Max drawdown, 4년)	(15.90%)	(18.80%)
4년간 $1,000의 성장 (총 수익률)	$1,560	$1,545

내부 구성

내부 구성

Simplify Health Care ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 58개 혁신적인 헬스케어 기업에 투자하여 장기적인 자본 성장에 초점을 맞춥니다. 이 포트폴리오는 약 90%가 헬스케어, 10%가 산업재로 구성되어 있으며, 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로는 Purecycle Technologies (NASDAQ:PCT)가 10.26%, United Therapeutics Corp (NASDAQ:UTHR)가 7.32%, 그리고 Novo Nordisk (NYSE:NVO)가 6.67%를 포함합니다. 2021년에 출시된 이 펀드는 지난 12개월 동안 주당 $0.16을 지급했으며 통화 헤지(currency hedge) 기능을 활용합니다. 이 액티브하게 운용되는 펀드의 독특한 특징은 'Shares for the Cure'라는 공익적 사명으로, 모든 순이익을 Susan G. Komen Foundation에 연간 기부하도록 약속하고 있다는 점입니다.

반면, iShares U.S. Pharmaceuticals ETF는 자산의 100%를 헬스케어 부문에 할당하여 특히 국내 제약 회사들을 목표로 합니다. 2006년에 출시된 이 ETF는 58개 주식을 보유하고 있으며 지난 12개월 동안 주당 $1.49을 지급했습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로는 Eli Lilly (NYSE:LLY)가 24.17%, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)가 20.28%, 그리고 Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)가 5.22%를 포함합니다. PINK는 생명공학 및 의료 기술 전반에 걸친 능동적인 관리와 다양한 혁신에 중점을 두는 반면, IHE는 확립된 제약 산업 리더들에게 집중하며 특정 자선 활동이나 통화 헤지 기능이 없습니다.