iShares와 SPDR ETF, 서로 다른 규모로 유사한 노출 제공

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (NYSEMKT:ITOT)와 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (NYSEMKT:SPTM)는 동일한 수수료로 거의 동일한 광범위 시장 노출 (broad-market exposure)을 제공합니다.

전체 시장 노출을 추구하는 투자자들은 종종 이 두 펀드를 비교합니다. SPTM은 S&P Composite 1500을 추종하는 반면, ITOT는 미국 주식의 더 넓은 벤치마크를 목표로 합니다. 두 펀드 모두 저비용 핵심 보유 자산 (low-cost core holdings)으로 설계되었으며, 투자자들이 시가 총액 전반에 걸쳐 분산된 포트폴리오를 구축할 수 있도록 광범위한 시장 대표성을 제공합니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

지표	SPTM	ITOT
발행사	SPDR	iShares
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베타 (Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 베타는 5년 월간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률 (total return)을 나타냅니다. 배당 수익률 (Dividend yield)은 지난 12개월간의 분배 수익률입니다.

두 펀드 모두 0.03%의 최소한의 경비 비율 (expense ratio)을 부과하며, 이는 투자자가 1,000달러를 투자할 때마다 연간 단 0.30달러만 지불하면 된다는 것을 의미합니다. 이들의 일치하는 1.00% 배당 수익률은 핵심 포트폴리오 배치 측면에서의 유사성을 더욱 강조합니다.

성과 및 리스크 비교

지표	SPTM	ITOT
최대 낙폭 (Max drawdown, 5년)	(24.10%)	(25.40%)
5년간 1,000달러의 성장 (총 수익률)	$1,840	$1,779

구성 내용

iShares 펀드는 미국 주식 시장에 대한 광범위한 노출을 제공하며, 미국 주식의 포괄적인 벤치마크를 반영하도록 설계되었습니다. 섹터 비중은 기술주 37.00%, 금융 서비스 11.00%, 경기 소비재 10.00%가 주도합니다. 이 펀드는 2004년에 출시되었습니다. 주요 보유 종목으로는 Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) 6.91%, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) 5.92%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) 4.02% 등이 있습니다. 지난 12개월 동안 주당 1.61달러를 지급했습니다.

대조적으로, State Street 펀드는 S&P Composite 1500 Index를 추종하며 2000년에 출시되었습니다. 이 펀드는 1,512개의 주식을 보유하고 있으며, 지난 12개월간 주당 배당금은 0.95달러입니다. 섹터 노출 (sector exposure)은 동일하며, 기술주 37.00%, 금융 서비스 11.00%, 경기 소비재 10.00%로 구성되어 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 포지션으로는 Nvidia Corp 7.23%, Apple Inc 6.30%, Microsoft Corp 4.21% 등이 있습니다. 이 펀드는 투자 가능한 미국 주식 시장 (U.S. equity universe)의 약 90%를 포괄합니다.

ETF 투자에 대한 더 자세한 안내는 이 링크의 전체 가이드를 확인하세요.

어떤 것이 더 나은 매수 기회인가

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)와 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)는 모두 핵심 보유 자산용 상장지수펀드 (ETFs)로 설계되었으며, 이는 잘 구축된 투자 포트폴리오에서 기초적인 구성 요소 역할을 할 수 있음을 의미합니다. 다음은 이 두 ETF가 서로 어떻게 비교되는지에 대한 내용입니다.